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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金信民发货币B 的基金机构持有 3.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.75
  • 2023-12-31
  • 4.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 2023-06-30
  • 7.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.87
  • 2022-12-31
  • 17.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.76
  • 2022-06-30
  • 19.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.14
  • 2021-12-31
  • 9.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.95
  • 2021-06-30
  • 2.53
  • 96.20
  • 0.10
  • 3.80
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 96.16
  • 0.05
  • 3.84
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 1.90
  • 89.20
  • 0.23
  • 10.80
  • 2.13
  • 2019-06-30
  • 3.93
  • 98.22
  • 0.07
  • 1.78
  • 4.00
  • 2018-12-31
  • 2.47
  • 95.36
  • 0.12
  • 4.64
  • 2.59
  • 2018-06-30
  • 2.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.58
  • 2017-12-31
  • 3.25
  • 88.05
  • 0.44
  • 11.95
  • 3.69
  • 2017-06-30
  • 2.30
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30

金信民发货币B 报告期末总份额 5.97亿份，比上期增加 59.43%， 期末净资产 5.97亿元，比上期增加 59.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.90
  • 3.68
  • 5.97
  • 59.43
  • 5.97
  • 2024-06-30
  • 2.32
  • 1.68
  • 3.75
  • 20.32
  • 3.75
  • 2024-03-31
  • 0.98
  • 1.93
  • 3.11
  • -23.45
  • 3.11
  • 2023-12-31
  • 4.44
  • 6.11
  • 4.07
  • -29.06
  • 4.07
  • 2023-09-30
  • 11.55
  • 13.68
  • 5.74
  • -27.10
  • 5.74
  • 2023-06-30
  • 11.02
  • 8.20
  • 7.87
  • 56.01
  • 7.87
  • 2023-03-31
  • 6.36
  • 19.07
  • 5.04
  • -71.61
  • 5.04
  • 2022-12-31
  • 27.53
  • 33.96
  • 17.76
  • -26.59
  • 17.76
  • 2022-09-30
  • 28.48
  • 23.43
  • 24.19
  • 26.40
  • 24.19
  • 2022-06-30
  • 20.90
  • 10.41
  • 19.14
  • 121.40
  • 19.14
  • 2022-03-31
  • 9.65
  • 10.95
  • 8.65
  • -13.08
  • 8.65
  • 2021-12-31
  • 11.86
  • 6.93
  • 9.95
  • 98.51
  • 9.95
  • 2021-09-30
  • 7.78
  • 5.41
  • 5.01
  • 90.21
  • 5.01
  • 2021-06-30
  • 3.49
  • 5.56
  • 2.63
  • -43.99
  • 2.63
  • 2021-03-31
  • 4.59
  • 0.32
  • 4.70
  • 968.77
  • 4.70
  • 2020-12-31
  • 1.49
  • 1.51
  • 0.44
  • -2.91
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.45
  • -65.35
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 1.71
  • 1.31
  • -35.46
  • 1.31
  • 2020-03-31
  • 2.09
  • 2.19
  • 2.03
  • -4.86
  • 2.03
  • 2019-12-31
  • 3.89
  • 4.14
  • 2.13
  • -10.71
  • 2.13
  • 2019-09-30
  • 5.33
  • 6.95
  • 2.39
  • -40.42
  • 2.39
  • 2019-06-30
  • 6.19
  • 4.93
  • 4.00
  • 45.82
  • 4.00
  • 2019-03-31
  • 3.99
  • 3.83
  • 2.75
  • 6.11
  • 2.75
  • 2018-12-31
  • 5.52
  • 5.54
  • 2.59
  • -0.98
  • 2.59
  • 2018-09-30
  • 6.05
  • 6.01
  • 2.61
  • 1.42
  • 2.61
  • 2018-06-30
  • 4.09
  • 7.65
  • 2.58
  • -58.01
  • 2.58
  • 2018-03-31
  • 10.43
  • 7.98
  • 6.14
  • 66.53
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 3.01
  • 1.33
  • 3.69
  • 83.37
  • 3.69
  • 2017-09-30
  • 1.46
  • 1.75
  • 2.01
  • -12.73
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 2.46
  • 0.63
  • 2.30
  • 380.32
  • 2.30
  • 2017-03-31
  • 0.87
  • 2.27
  • 0.48
  • --
  • 0.48

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