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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金元顺安金通宝货币B类 的基金机构持有 0.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 1.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 6.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.64
  • 2019-06-30
  • 19.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.36
  • 2018-12-31
  • 19.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.26
  • 2018-06-30
  • 17.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.22
  • 2017-12-31
  • 9.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 2017-06-30
  • 23.26
  • 99.77
  • 0.05
  • 0.23
  • 23.32

金元顺安金通宝货币B类 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -23.02%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 -23.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.54
  • -23.02
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.70
  • -4.51
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 0.73
  • 18.34
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • -4.33
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.64
  • 0.34
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.32
  • 0.64
  • -2.67
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.55
  • 0.50
  • 0.66
  • 8.66
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.61
  • 19.71
  • 0.61
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.26
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.34
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.41
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.43
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.50
  • 0.50
  • 0.50
  • 0.40
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.50
  • 0.50
  • 0.42
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.49
  • 8.09
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 1.40
  • 0.46
  • -60.36
  • 0.46
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.56
  • 1.15
  • -5.43
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 8.60
  • 8.94
  • 1.22
  • -21.98
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 5.22
  • 1.57
  • -76.44
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 8.93
  • 21.16
  • 6.64
  • -64.81
  • 6.64
  • 2019-09-30
  • 11.62
  • 12.10
  • 18.88
  • -2.49
  • 18.88
  • 2019-06-30
  • 11.27
  • 11.29
  • 19.36
  • -0.08
  • 19.36
  • 2019-03-31
  • 34.54
  • 34.42
  • 19.38
  • 0.64
  • 19.38
  • 2018-12-31
  • 24.91
  • 30.52
  • 19.26
  • -22.54
  • 19.26
  • 2018-09-30
  • 28.70
  • 21.06
  • 24.86
  • 44.37
  • 24.86
  • 2018-06-30
  • 56.12
  • 55.07
  • 17.22
  • 6.51
  • 17.22
  • 2018-03-31
  • 40.88
  • 34.71
  • 16.17
  • 61.77
  • 16.17
  • 2017-12-31
  • 25.93
  • 20.50
  • 9.99
  • 119.37
  • 9.99
  • 2017-09-30
  • 12.28
  • 31.04
  • 4.56
  • -80.46
  • 4.56
  • 2017-06-30
  • 7.06
  • 3.79
  • 23.32
  • 16.27
  • 23.32
  • 2017-03-31
  • 23.01
  • 2.95
  • 20.05
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