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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实稳熙纯债债券 的基金机构持有 19.69亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.69
  • 2023-06-30
  • 19.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.69
  • 2022-12-31
  • 20.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.69
  • 2022-06-30
  • 24.66
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.66
  • 2021-12-31
  • 24.66
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.66
  • 2021-06-30
  • 24.66
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.66
  • 2020-12-31
  • 24.66
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 24.67
  • 2020-06-30
  • 24.76
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 24.77
  • 2019-12-31
  • 24.66
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 24.67
  • 2019-06-30
  • 24.66
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 24.67
  • 2018-12-31
  • 34.99
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 35.00
  • 2018-06-30
  • 44.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 44.99
  • 2017-12-31
  • 49.99
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 50.00
  • 2017-06-30
  • 49.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.99

嘉实稳熙纯债债券 报告期末总份额 20.41亿份，比上期增加 3.64%， 期末净资产 20.51亿元，比上期增加 3.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 20.40
  • 19.69
  • 20.41
  • 3.64
  • 20.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • 0.00
  • 19.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • 0.00
  • 19.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • -0.00
  • 19.83
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 19.69
  • -4.83
  • 19.72
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 4.98
  • 20.69
  • -16.12
  • 20.74
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • -0.00
  • 24.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 0.00
  • 24.90
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 0.00
  • 24.66
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • -0.00
  • 24.98
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 0.00
  • 24.67
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • -0.00
  • 24.72
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • -0.01
  • 25.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.67
  • -0.00
  • 25.59
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 24.67
  • -0.40
  • 25.38
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 24.77
  • 0.39
  • 25.46
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.67
  • 0.00
  • 26.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.67
  • -0.02
  • 25.68
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.67
  • 0.00
  • 25.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.67
  • 0.00
  • 25.33
  • 2019-03-31
  • 24.67
  • 34.99
  • 24.67
  • -29.50
  • 25.13
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 35.00
  • 0.01
  • 36.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 35.00
  • -22.22
  • 35.71
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 44.99
  • -10.00
  • 45.73
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.99
  • -0.01
  • 50.90
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.00
  • 0.00
  • 50.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.99
  • 0.01
  • 50.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.99
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  • 50.40

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