- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元招利A 的基金机构持有 10.37亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.37
- 2023-12-31
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2023-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2022-12-31
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2022-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2021-12-31
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2021-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2020-12-31
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- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2020-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2019-12-31
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- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2019-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2018-12-31
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2018-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2017-12-31
- 41.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- 2017-06-30
- 41.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.92
鑫元招利A 报告期末总份额 10.37亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.46亿元，比上期增加 0.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.37
- -0.00
- 10.46
- 2024-06-30
- 10.37
- 8.94
- 10.37
- 16.04
- 10.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.70
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.61
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.79
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.70
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.47
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.45
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.27
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.38
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.26
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.18
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 0.00
- 9.06
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- -0.00
- 9.24
- 2018-06-30
- 8.94
- 41.92
- 8.94
- -78.68
- 9.07
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- 0.00
- 42.04
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- -0.00
- 42.04
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- -0.00
- 42.50
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- -0.00
- 42.12
- 2017-03-31
- 39.92
- 0.00
- 41.92
- --
- 42.03