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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银富享定期开放债券 的基金机构持有 14.80亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.80
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.80
  • 2023-12-31
  • 11.15
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.15
  • 2023-06-30
  • 4.45
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.45
  • 2022-12-31
  • 9.45
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.45
  • 2022-06-30
  • 4.78
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.78
  • 2021-12-31
  • 2.05
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.05
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 98.50
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 19.19
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.19
  • 2020-06-30
  • 19.19
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.19
  • 2019-12-31
  • 19.19
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.19
  • 2019-06-30
  • 19.34
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.35
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 2.10
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 2.10
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.10
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.58
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.01

中银富享定期开放债券 报告期末总份额 14.80亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 16.21亿元，比上期增加 -1.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.80
  • -0.00
  • 16.21
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.80
  • 0.00
  • 16.44
  • 2024-03-31
  • 3.65
  • 0.00
  • 14.80
  • 32.74
  • 16.23
  • 2023-12-31
  • 5.57
  • 0.10
  • 11.15
  • 96.39
  • 12.08
  • 2023-09-30
  • 5.58
  • 4.35
  • 5.68
  • 27.62
  • 6.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.45
  • 0.00
  • 4.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 4.45
  • -52.91
  • 4.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.45
  • -0.00
  • 10.07
  • 2022-09-30
  • 4.67
  • 0.00
  • 9.45
  • 97.53
  • 10.11
  • 2022-06-30
  • 4.68
  • 1.95
  • 4.78
  • 133.39
  • 5.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • -0.00
  • 2.16
  • 2021-09-30
  • 1.95
  • 0.01
  • 2.05
  • 1,771.94
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 9.53
  • 0.11
  • -98.86
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 9.56
  • 9.63
  • -49.80
  • 9.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • -0.00
  • 20.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • -0.00
  • 20.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • 0.00
  • 20.14
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • -0.00
  • 20.17
  • 2019-12-31
  • 4.85
  • 0.00
  • 19.19
  • 33.80
  • 19.82
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 14.35
  • -25.85
  • 14.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.35
  • -0.00
  • 20.26
  • 2019-03-31
  • 19.25
  • 2.00
  • 19.35
  • 820.97
  • 20.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.00
  • 2.16
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.00
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.07
  • 2.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.00
  • 2.12
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 2.10
  • 4.48
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.01
  • 0.17
  • 2.04
  • 2017-06-30
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  • 0.00
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