- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
金鹰添荣纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.50
- 99.14
- 0.00
- 0.86
- 0.50
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 16.56
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 16.57
- 2019-12-31
- 2.00
- 99.52
- 0.01
- 0.48
- 2.01
- 2019-06-30
- 2.00
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 2.01
- 2018-12-31
- 2.00
- 98.09
- 0.04
- 1.91
- 2.04
- 2018-06-30
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
- 2017-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2017-06-30
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
金鹰添荣纯债债券A 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 -52.62%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -56.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -52.62
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -16.80
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -44.36
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.50
- 0.01
- -98.84
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.50
- -0.45
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.50
- 0.93
- 0.52
- 2021-03-31
- 0.50
- 0.01
- 0.50
- 5,184.50
- 0.51
- 2020-12-31
- 1.00
- 2.58
- 0.01
- -99.41
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 14.99
- 1.58
- -90.44
- 1.59
- 2020-06-30
- 16.63
- 0.11
- 16.57
- 41,315.80
- 17.68
- 2020-03-31
- 0.05
- 2.02
- 0.04
- -98.01
- 0.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- -0.03
- 2.20
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.01
- 0.26
- 2.17
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 0.16
- 2.14
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.05
- 2.00
- -1.82
- 2.12
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.01
- 2.04
- 1.30
- 2.13
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.01
- 2.01
- 0.63
- 2.06
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.01
- 2.01
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.10
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.03
- 2.06
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.03
- 2.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.04