- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银丰淳半年定开债券 的基金机构持有 72.57亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 72.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.57
- 2023-12-31
- 72.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.61
- 2023-06-30
- 72.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- 2022-12-31
- 72.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- 2022-06-30
- 72.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- 2021-12-31
- 58.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.49
- 2021-06-30
- 58.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.50
- 2020-12-31
- 58.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.51
- 2020-06-30
- 39.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 2019-12-31
- 39.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 2019-06-30
- 39.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 2018-12-31
- 19.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.83
- 2018-06-30
- 0.10
- 99.44
- 0.00
- 0.56
- 0.10
- 2017-12-31
- 18.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.10
- 2017-06-30
- 909.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 909.55
工银丰淳半年定开债券 报告期末总份额 72.57亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 74.07亿元，比上期增加 -2.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 72.57
- -0.00
- 74.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 72.57
- 0.00
- 75.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 72.57
- -0.05
- 74.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 72.61
- 0.00
- 74.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 72.61
- -0.14
- 76.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- 0.00
- 76.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- -0.00
- 77.91
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- 0.00
- 77.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- -0.00
- 78.99
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 72.71
- 0.00
- 78.03
- 2022-03-31
- 14.22
- 0.00
- 72.71
- 24.31
- 77.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 58.49
- 0.00
- 61.65
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 58.49
- -0.02
- 62.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 58.50
- -0.02
- 62.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 58.51
- 0.00
- 61.46
- 2020-12-31
- 19.30
- 0.00
- 58.51
- 49.21
- 60.95
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 0.00
- 41.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- -0.00
- 41.33
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 0.00
- 41.22
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 0.00
- 40.37
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.21
- 0.00
- 41.17
- 2019-06-30
- 19.38
- 0.00
- 39.21
- 97.69
- 40.68
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.83
- 0.00
- 20.43
- 2018-12-31
- 19.73
- 0.00
- 19.83
- 19,691.80
- 20.15
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2018-06-30
- 0.00
- 18.00
- 0.10
- -99.45
- 0.10
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- -0.01
- 18.12
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- 0.00
- 18.13
- 2017-09-30
- 0.10
- 891.54
- 18.10
- -98.01
- 18.12
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 909.55
- --
- 910.78