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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元添利定期开放 的基金机构持有 16.81亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 16.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • 2023-12-31
  • 16.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • 2023-06-30
  • 16.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • 2022-12-31
  • 14.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.43
  • 2022-06-30
  • 14.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.53
  • 2021-12-31
  • 21.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.58
  • 2021-06-30
  • 12.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.33
  • 2020-12-31
  • 9.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.55
  • 2020-06-30
  • 2.37
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.37
  • 2019-12-31
  • 2.18
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00

鑫元添利定期开放 报告期末总份额 16.81亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 16.96亿元，比上期增加 -0.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • 0.00
  • 16.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • 0.00
  • 17.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • -0.00
  • 17.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • 0.00
  • 17.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.81
  • -0.00
  • 16.85
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 0.00
  • 16.81
  • 2.43
  • 16.92
  • 2023-03-31
  • 1.98
  • 0.00
  • 16.41
  • 13.70
  • 16.69
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.43
  • 0.00
  • 14.49
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 14.43
  • -0.67
  • 15.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 7.05
  • 14.53
  • -32.68
  • 15.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.58
  • -0.00
  • 22.72
  • 2021-12-31
  • 9.25
  • 0.00
  • 21.58
  • 74.96
  • 22.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.33
  • -0.00
  • 13.34
  • 2021-06-30
  • 2.78
  • 0.00
  • 12.33
  • 29.13
  • 13.30
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.55
  • 0.00
  • 10.20
  • 2020-12-31
  • 9.45
  • 1.27
  • 9.55
  • 597.23
  • 10.12
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.37
  • -42.19
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • -0.00
  • 2.51
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 2.37
  • 8.71
  • 2.53
  • 2019-12-31
  • 1.94
  • 0.00
  • 2.18
  • 799.93
  • 2.26
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.24
  • 151.65
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.10
  • -2.56
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.01
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.10
  • -80.45
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.01
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.51
  • 411.56
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.79
  • 2.69
  • 0.10
  • -95.06
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
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