- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实丰安6个月定期债券 的基金机构持有 9.91亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2020-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2019-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2019-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2018-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2018-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2017-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2017-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
嘉实丰安6个月定期债券 报告期末总份额 9.91亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 10.17亿元,比上期增加 1.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.17
- 2023-12-31
- 9.91
- 10.00
- 9.91
- -0.92
- 10.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.35
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.00
- 10.00
- -33.33
- 10.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.27
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- -0.00
- 15.16
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.15
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.53
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.29
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- -0.00
- 15.53
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.37
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- -0.00
- 15.60
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.39
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.83
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.54
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- -0.00
- 15.31
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.04
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- -0.00
- 15.34
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- -0.00
- 15.24
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- --
- 15.10