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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴尊诚定开 的基金机构持有 33.28亿份，占总份额的 91.80% ，个人投资者持有 2.97亿份，占总份额的 8.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 33.28
  • 91.80
  • 2.97
  • 8.20
  • 36.26
  • 2023-12-31
  • 33.28
  • 91.80
  • 2.97
  • 8.20
  • 36.26
  • 2023-06-30
  • 42.06
  • 91.43
  • 3.94
  • 8.57
  • 46.01
  • 2022-12-31
  • 42.06
  • 91.43
  • 3.94
  • 8.57
  • 46.01
  • 2022-06-30
  • 35.37
  • 94.08
  • 2.22
  • 5.92
  • 37.60
  • 2021-12-31
  • 32.94
  • 98.73
  • 0.42
  • 1.27
  • 33.36
  • 2021-06-30
  • 32.11
  • 98.72
  • 0.42
  • 1.28
  • 32.53
  • 2020-12-31
  • 16.92
  • 99.43
  • 0.10
  • 0.57
  • 17.02
  • 2020-06-30
  • 16.92
  • 99.43
  • 0.10
  • 0.57
  • 17.02
  • 2019-12-31
  • 34.62
  • 99.30
  • 0.24
  • 0.70
  • 34.87
  • 2019-06-30
  • 34.56
  • 99.31
  • 0.24
  • 0.69
  • 34.80
  • 2018-12-31
  • 1.65
  • 95.28
  • 0.08
  • 4.72
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 1.65
  • 95.28
  • 0.08
  • 4.72
  • 1.73
  • 2017-12-31
  • 1.88
  • 79.61
  • 0.48
  • 20.39
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 1.88
  • 79.61
  • 0.48
  • 20.39
  • 2.36

华泰保兴尊诚定开 报告期末总份额 34.78亿份，比上期增加 0.54%， 期末净资产 40.77亿元，比上期增加 2.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 34.78
  • 0.54
  • 40.77
  • 2024-09-30
  • 5.51
  • 7.18
  • 34.59
  • -4.60
  • 39.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.26
  • 0.00
  • 41.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.26
  • 0.00
  • 40.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.26
  • 0.00
  • 39.88
  • 2023-09-30
  • 4.48
  • 14.22
  • 36.26
  • -21.19
  • 39.85
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.01
  • 0.00
  • 50.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.01
  • 0.00
  • 49.59
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 0.00
  • 46.01
  • 0.92
  • 49.16
  • 2022-09-30
  • 9.79
  • 1.80
  • 45.59
  • 21.25
  • 50.16
  • 2022-06-30
  • 9.26
  • 5.03
  • 37.60
  • 12.69
  • 41.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.36
  • 0.00
  • 36.01
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.00
  • 33.36
  • 1.45
  • 35.93
  • 2021-09-30
  • 0.36
  • 0.00
  • 32.89
  • 1.11
  • 36.38
  • 2021-06-30
  • 16.88
  • 1.37
  • 32.53
  • 91.11
  • 36.96
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.02
  • 0.00
  • 18.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.02
  • 0.00
  • 18.69
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.02
  • 0.00
  • 18.62
  • 2020-06-30
  • 2.82
  • 20.74
  • 17.02
  • -51.29
  • 18.34
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 34.94
  • 0.20
  • 37.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.87
  • 0.00
  • 38.61
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 34.87
  • 0.19
  • 38.10
  • 2019-06-30
  • 20.48
  • 0.01
  • 34.80
  • 142.83
  • 39.47
  • 2019-03-31
  • 12.75
  • 0.15
  • 14.33
  • 728.47
  • 16.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.84
  • 2018-03-31
  • 0.58
  • 1.20
  • 1.73
  • -26.55
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.36
  • 0.00
  • 2.43
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.36
  • 0.00
  • 2.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.36
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  • 2.39

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