- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰保兴尊诚定开 的基金机构持有 33.28亿份，占总份额的 91.80% ，个人投资者持有 2.97亿份，占总份额的 8.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 33.28
- 91.80
- 2.97
- 8.20
- 36.26
- 2023-06-30
- 42.06
- 91.43
- 3.94
- 8.57
- 46.01
- 2022-12-31
- 42.06
- 91.43
- 3.94
- 8.57
- 46.01
- 2022-06-30
- 35.37
- 94.08
- 2.22
- 5.92
- 37.60
- 2021-12-31
- 32.94
- 98.73
- 0.42
- 1.27
- 33.36
- 2021-06-30
- 32.11
- 98.72
- 0.42
- 1.28
- 32.53
- 2020-12-31
- 16.92
- 99.43
- 0.10
- 0.57
- 17.02
- 2020-06-30
- 16.92
- 99.43
- 0.10
- 0.57
- 17.02
- 2019-12-31
- 34.62
- 99.30
- 0.24
- 0.70
- 34.87
- 2019-06-30
- 34.56
- 99.31
- 0.24
- 0.69
- 34.80
- 2018-12-31
- 1.65
- 95.28
- 0.08
- 4.72
- 1.73
- 2018-06-30
- 1.65
- 95.28
- 0.08
- 4.72
- 1.73
- 2017-12-31
- 1.88
- 79.61
- 0.48
- 20.39
- 2.36
- 2017-06-30
- 1.88
- 79.61
- 0.48
- 20.39
- 2.36
华泰保兴尊诚定开 报告期末总份额 36.26亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 39.88亿元，比上期增加 0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.26
- 0.00
- 39.88
- 2023-09-30
- 4.48
- 14.22
- 36.26
- -21.19
- 39.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 46.01
- 0.00
- 50.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 46.01
- 0.00
- 49.59
- 2022-12-31
- 0.42
- 0.00
- 46.01
- 0.92
- 49.16
- 2022-09-30
- 9.79
- 1.80
- 45.59
- 21.25
- 50.16
- 2022-06-30
- 9.26
- 5.03
- 37.60
- 12.69
- 41.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.36
- 0.00
- 36.01
- 2021-12-31
- 0.48
- 0.00
- 33.36
- 1.45
- 35.93
- 2021-09-30
- 0.36
- 0.00
- 32.89
- 1.11
- 36.38
- 2021-06-30
- 16.88
- 1.37
- 32.53
- 91.11
- 36.96
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.02
- 0.00
- 18.93
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.02
- 0.00
- 18.69
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.02
- 0.00
- 18.62
- 2020-06-30
- 2.82
- 20.74
- 17.02
- -51.29
- 18.34
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.00
- 34.94
- 0.20
- 37.47
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.87
- 0.00
- 38.61
- 2019-09-30
- 0.07
- 0.00
- 34.87
- 0.19
- 38.10
- 2019-06-30
- 20.48
- 0.01
- 34.80
- 142.83
- 39.47
- 2019-03-31
- 12.75
- 0.15
- 14.33
- 728.47
- 16.97
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.73
- 0.00
- 1.93
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.73
- 0.00
- 1.88
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.73
- 0.00
- 1.84
- 2018-03-31
- 0.58
- 1.20
- 1.73
- -26.55
- 1.82
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.36
- 0.00
- 2.43
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.36
- 0.00
- 2.42
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.36
- --
- 2.39