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  • 近1月：%
  • 近3月：%
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  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

广发景祥纯债 的基金机构持有 22.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2023-06-30
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2022-12-31
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2022-06-30
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 2021-12-31
  • 22.00
  • 100.00
  • 0.00
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  • 22.00
  • 2021-06-30
  • 42.00
  • 100.00
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  • 0.00
  • 42.00
  • 2020-12-31
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2020-06-30
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2019-12-31
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2019-06-30
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2018-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2018-06-30
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2017-12-31
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 2017-06-30
  • 42.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00

广发景祥纯债 报告期末总份额 22.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 23.52亿元，比上期增加 0.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 23.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 23.36
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 23.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 23.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • 0.00
  • 22.93
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.77
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.58
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 22.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 20.00
  • 22.00
  • -47.62
  • 22.25
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 42.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 44.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
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  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 43.12
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 43.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 43.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 42.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 42.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 42.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • 0.00
  • 42.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 42.78
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 43.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 42.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 42.88
  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 42.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
  • -0.00
  • 42.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.00
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