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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞鼎利混合C 的基金机构持有 2.33亿份，占总份额的 3.26% ，个人投资者持有 68.93亿份，占总份额的 96.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.33
  • 3.26
  • 68.93
  • 96.74
  • 71.26
  • 2023-12-31
  • 3.35
  • 7.35
  • 42.27
  • 92.65
  • 45.63
  • 2023-06-30
  • 2.97
  • 5.44
  • 51.66
  • 94.56
  • 54.63
  • 2022-12-31
  • 5.73
  • 18.46
  • 25.29
  • 81.54
  • 31.02
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 37.48
  • 2.39
  • 62.52
  • 3.82
  • 2021-12-31
  • 1.93
  • 72.36
  • 0.74
  • 27.64
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 1.72
  • 96.84
  • 0.06
  • 3.16
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 1.84
  • 98.98
  • 0.02
  • 1.02
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 1.75
  • 95.75
  • 0.08
  • 4.25
  • 1.83
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 90.15
  • 0.04
  • 9.85
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华泰柏瑞鼎利混合C 报告期末总份额 57.23亿份，比上期增加 -19.69%， 期末净资产 93.42亿元，比上期增加 -16.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.48
  • 27.51
  • 57.23
  • -19.69
  • 93.42
  • 2024-06-30
  • 45.45
  • 29.85
  • 71.26
  • 28.03
  • 112.43
  • 2024-03-31
  • 26.51
  • 16.48
  • 55.66
  • 21.98
  • 87.60
  • 2023-12-31
  • 9.87
  • 21.45
  • 45.63
  • -20.25
  • 69.63
  • 2023-09-30
  • 19.02
  • 16.43
  • 57.22
  • 4.74
  • 87.85
  • 2023-06-30
  • 26.06
  • 17.79
  • 54.63
  • 17.85
  • 83.42
  • 2023-03-31
  • 28.51
  • 13.17
  • 46.35
  • 49.43
  • 70.45
  • 2022-12-31
  • 28.04
  • 14.97
  • 31.02
  • 72.86
  • 45.92
  • 2022-09-30
  • 16.23
  • 2.10
  • 17.95
  • 370.07
  • 26.67
  • 2022-06-30
  • 2.53
  • 1.14
  • 3.82
  • 56.88
  • 5.58
  • 2022-03-31
  • 1.66
  • 1.90
  • 2.43
  • -8.89
  • 3.47
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 0.27
  • 2.67
  • 19.96
  • 3.80
  • 2021-09-30
  • 0.76
  • 0.32
  • 2.23
  • 25.03
  • 3.10
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.03
  • 1.78
  • 117.00
  • 2.35
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 1.96
  • 0.82
  • -55.89
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.86
  • -0.15
  • 2.28
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 1.86
  • 1.85
  • 2.24
  • 2020-06-30
  • 1.78
  • 0.05
  • 1.83
  • 1,869.18
  • 2.19
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.09
  • -74.65
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.37
  • -10.15
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.42
  • 0.02
  • 0.41
  • 20,355.84
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.02
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.71
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.40
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.51
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.10
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,096.78
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.56
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.43
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.43
  • 0.00
  • 2017-03-31
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