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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞鼎利混合A 的基金机构持有 5.53亿份，占总份额的 18.26% ，个人投资者持有 24.76亿份，占总份额的 81.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.53
  • 18.26
  • 24.76
  • 81.74
  • 30.29
  • 2023-12-31
  • 7.80
  • 26.02
  • 22.18
  • 73.98
  • 29.98
  • 2023-06-30
  • 7.11
  • 22.08
  • 25.07
  • 77.92
  • 32.18
  • 2022-12-31
  • 4.13
  • 23.53
  • 13.43
  • 76.47
  • 17.56
  • 2022-06-30
  • 3.80
  • 58.19
  • 2.73
  • 41.81
  • 6.53
  • 2021-12-31
  • 3.78
  • 86.58
  • 0.59
  • 13.42
  • 4.36
  • 2021-06-30
  • 3.75
  • 99.23
  • 0.03
  • 0.77
  • 3.78
  • 2020-12-31
  • 2.61
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.62
  • 2020-06-30
  • 2.61
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 2.01
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.01
  • 2019-06-30
  • 2.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 2018-12-31
  • 4.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 2018-06-30
  • 4.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 2017-12-31
  • 4.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 2017-06-30
  • 4.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00

华泰柏瑞鼎利混合A 报告期末总份额 28.04亿份，比上期增加 -7.42%， 期末净资产 45.28亿元，比上期增加 -4.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.56
  • 4.81
  • 28.04
  • -7.42
  • 45.28
  • 2024-06-30
  • 6.99
  • 3.34
  • 30.29
  • 13.71
  • 47.24
  • 2024-03-31
  • 3.50
  • 6.84
  • 26.64
  • -11.15
  • 41.41
  • 2023-12-31
  • 2.73
  • 7.75
  • 29.98
  • -14.33
  • 45.16
  • 2023-09-30
  • 6.77
  • 3.97
  • 34.99
  • 8.73
  • 53.01
  • 2023-06-30
  • 10.38
  • 3.84
  • 32.18
  • 25.50
  • 48.45
  • 2023-03-31
  • 10.99
  • 2.91
  • 25.64
  • 46.02
  • 38.41
  • 2022-12-31
  • 8.63
  • 4.53
  • 17.56
  • 30.52
  • 25.60
  • 2022-09-30
  • 10.20
  • 3.28
  • 13.45
  • 106.05
  • 19.68
  • 2022-06-30
  • 2.10
  • 0.41
  • 6.53
  • 34.96
  • 9.38
  • 2022-03-31
  • 1.18
  • 0.70
  • 4.84
  • 10.87
  • 6.77
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 0.43
  • 4.36
  • 7.02
  • 6.11
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.25
  • 4.08
  • 7.83
  • 5.57
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.00
  • 3.78
  • 7.37
  • 4.89
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.06
  • 3.52
  • 34.67
  • 4.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.62
  • -0.09
  • 3.14
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.01
  • 3.08
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 0.00
  • 2.62
  • 30.27
  • 3.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.04
  • 2.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.05
  • 2.28
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.03
  • 2.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.99
  • 2.01
  • -49.77
  • 2.08
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • -0.00
  • 4.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • -0.00
  • 4.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 2017-03-31
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