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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联鑫思路混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 83.67
  • 0.02
  • 16.33
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 95.54
  • 0.02
  • 4.46
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 97.61
  • 0.02
  • 2.39
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 97.63
  • 0.02
  • 2.37
  • 0.69
  • 2021-12-31
  • 1.59
  • 98.97
  • 0.02
  • 1.03
  • 1.60
  • 2021-06-30
  • 1.90
  • 99.13
  • 0.02
  • 0.87
  • 1.91
  • 2020-12-31
  • 1.90
  • 98.97
  • 0.02
  • 1.03
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 97.18
  • 0.03
  • 2.82
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 1.22
  • 86.32
  • 0.19
  • 13.68
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 91.85
  • 0.06
  • 8.15
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 67.94
  • 0.11
  • 32.06
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 69.86
  • 0.10
  • 30.14
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国联鑫思路混合A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -1.53%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 3.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.53
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.89
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.02
  • -83.14
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.45
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.14
  • -65.85
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.41
  • -7.42
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.45
  • -34.89
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.05
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.03
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.69
  • -24.65
  • 1.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.91
  • -43.15
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 1.60
  • 20.71
  • 2.95
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.86
  • 1.33
  • -30.61
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.02
  • 3.36
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.14
  • 3.25
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 1.92
  • 1.79
  • 3.25
  • 2020-09-30
  • 0.95
  • 0.01
  • 1.88
  • 99.79
  • 3.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.94
  • -32.93
  • 1.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.40
  • -0.80
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.42
  • -0.46
  • 2.01
  • 2019-09-30
  • 0.69
  • 0.02
  • 1.42
  • 88.97
  • 1.94
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 0.03
  • 0.75
  • 788.71
  • 0.98
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.08
  • -75.48
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.33
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.35
  • 4.23
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.34
  • 3.40
  • 0.44
  • 2018-03-31
  • 0.30
  • 0.05
  • 0.32
  • 294.71
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.08
  • -12.29
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.04
  • 0.09
  • 4,280.86
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 87.55
  • 0.00
  • 2017-03-31
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