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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利恒利债券C 的基金机构持有 0.85亿份，占总份额的 18.23% ，个人投资者持有 3.81亿份，占总份额的 81.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.85
  • 18.23
  • 3.81
  • 81.77
  • 4.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
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  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

宏利恒利债券C 报告期末总份额 3.59亿份，比上期增加 -22.88%， 期末净资产 3.88亿元，比上期增加 -22.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.99
  • 3.05
  • 3.59
  • -22.88
  • 3.88
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 4.73
  • 4.66
  • -45.04
  • 5.00
  • 2024-03-31
  • 17.75
  • 9.28
  • 8.47
  • 534,612.01
  • 8.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.40
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.92
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.37
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.25
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.55
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.70
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -65.69
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 7.26
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 10.42
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.01
  • 129.29
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,916.57
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 354.08
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.82
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6,240.61
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.77
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.40
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 2.41
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.69
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.88
  • 0.00
  • 2018-03-31
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  • 2017-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2017-06-30
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  • 0.00
  • -3.93
  • 0.00
  • 2017-03-31
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