- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
宏利恒利债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
宏利恒利债券C 报告期末总份额 8.47亿份,比上期增加 534,612.01%, 期末净资产 8.99亿元,比上期增加 541,603.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 17.75
- 9.28
- 8.47
- 534,612.01
- 8.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -4.40
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 19.64
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.92
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -32.37
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -11.25
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 8.55
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -26.70
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -65.69
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 7.26
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 10.42
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.05
- 0.01
- 129.29
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2,916.57
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 354.08
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -97.82
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 6,240.61
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.77
- 0.00
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.40
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.02
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.41
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -4.69
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.88
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.74
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 7.07
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.85
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.93
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00