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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利恒利债券A 的基金机构持有 12.99亿份，占总份额的 89.40% ，个人投资者持有 1.54亿份，占总份额的 10.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.99
  • 89.40
  • 1.54
  • 10.60
  • 14.54
  • 2023-12-31
  • 9.73
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 9.74
  • 2023-06-30
  • 7.80
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 7.81
  • 2022-12-31
  • 7.80
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.80
  • 2022-06-30
  • 7.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 2021-12-31
  • 7.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 2021-06-30
  • 7.80
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.80
  • 2020-12-31
  • 7.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 2020-06-30
  • 7.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 2019-12-31
  • 7.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 2019-06-30
  • 7.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 2018-12-31
  • 5.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.87
  • 2018-06-30
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2017-12-31
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2017-06-30
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94

宏利恒利债券A 报告期末总份额 14.84亿份，比上期增加 2.10%， 期末净资产 16.38亿元，比上期增加 2.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.98
  • 4.68
  • 14.84
  • 2.10
  • 16.38
  • 2024-06-30
  • 3.34
  • 1.89
  • 14.54
  • 11.09
  • 15.95
  • 2024-03-31
  • 9.41
  • 6.07
  • 13.08
  • 34.31
  • 14.16
  • 2023-12-31
  • 1.03
  • 0.90
  • 9.74
  • 1.35
  • 10.40
  • 2023-09-30
  • 1.81
  • 0.00
  • 9.61
  • 23.12
  • 10.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.81
  • 0.03
  • 8.61
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.02
  • 8.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.60
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.02
  • 8.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • -0.00
  • 8.43
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • -0.01
  • 8.69
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • -0.00
  • 8.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.01
  • 8.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.38
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • -0.04
  • 8.36
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.04
  • 8.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 0.00
  • 8.16
  • 2019-03-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 7.80
  • 32.83
  • 8.10
  • 2018-12-31
  • 5.87
  • 19.94
  • 5.87
  • -70.54
  • 6.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • -0.00
  • 20.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.08
  • 2017-03-31
  • 17.94
  • 0.00
  • 19.94
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  • 20.00

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