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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富荣富祥纯债A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 85.14% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 14.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 85.14
  • 0.09
  • 14.86
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.55
  • 88.83
  • 0.07
  • 11.17
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 5.81
  • 98.63
  • 0.08
  • 1.37
  • 5.89
  • 2022-12-31
  • 6.30
  • 98.40
  • 0.10
  • 1.60
  • 6.40
  • 2022-06-30
  • 2.37
  • 92.15
  • 0.20
  • 7.85
  • 2.57
  • 2021-12-31
  • 2.53
  • 97.43
  • 0.07
  • 2.57
  • 2.60
  • 2021-06-30
  • 2.64
  • 97.17
  • 0.08
  • 2.83
  • 2.71
  • 2020-12-31
  • 3.21
  • 95.52
  • 0.15
  • 4.48
  • 3.36
  • 2020-06-30
  • 2.79
  • 94.46
  • 0.16
  • 5.54
  • 2.95
  • 2019-12-31
  • 1.70
  • 96.00
  • 0.07
  • 4.00
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 1.81
  • 98.57
  • 0.03
  • 1.43
  • 1.84
  • 2018-12-31
  • 1.18
  • 99.29
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.19
  • 2018-06-30
  • 1.18
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.18
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00

富荣富祥纯债A 报告期末总份额 3.07亿份，比上期增加 421.16%， 期末净资产 3.43亿元，比上期增加 399.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.65
  • 0.17
  • 3.07
  • 421.16
  • 3.43
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.59
  • 2.45
  • 0.69
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.57
  • -7.40
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.47
  • 0.62
  • -79.93
  • 0.70
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 2.92
  • 3.09
  • -47.54
  • 3.46
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.52
  • 5.89
  • -7.73
  • 6.56
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 6.39
  • -0.25
  • 7.01
  • 2022-12-31
  • 5.92
  • 1.36
  • 6.40
  • 248.09
  • 6.98
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 1.27
  • 1.84
  • -28.52
  • 2.35
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.01
  • 2.57
  • 5.18
  • 3.25
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.45
  • -5.93
  • 3.03
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 0.74
  • 2.60
  • 10.53
  • 3.20
  • 2021-09-30
  • 0.52
  • 0.88
  • 2.35
  • -13.24
  • 2.86
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.57
  • 2.71
  • -5.08
  • 3.24
  • 2021-03-31
  • 0.99
  • 1.49
  • 2.86
  • -14.85
  • 3.35
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 1.92
  • 3.36
  • -22.74
  • 3.99
  • 2020-09-30
  • 1.82
  • 0.43
  • 4.34
  • 47.14
  • 5.12
  • 2020-06-30
  • 1.48
  • 0.97
  • 2.95
  • 21.30
  • 3.45
  • 2020-03-31
  • 0.87
  • 0.21
  • 2.43
  • 37.17
  • 2.85
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.60
  • 1.77
  • -10.81
  • 2.02
  • 2019-09-30
  • 1.84
  • 1.69
  • 1.99
  • 8.05
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 0.65
  • 0.01
  • 1.84
  • 53.76
  • 2.04
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.20
  • 0.77
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.46
  • 1.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.22
  • 1.24
  • 2018-06-30
  • 1.48
  • 2.26
  • 1.18
  • -39.98
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.97
  • -1.69
  • 1.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
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