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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德添利货币B 的基金机构持有 6.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.45
  • 2023-12-31
  • 5.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.31
  • 2023-06-30
  • 1.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2022-06-30
  • 9.95
  • 99.33
  • 0.07
  • 0.67
  • 10.02
  • 2021-12-31
  • 1.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 1.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 2020-12-31
  • 1.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 2020-06-30
  • 4.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.05
  • 2019-12-31
  • 2.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 2.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 5.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 2018-06-30
  • 2.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 2.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51

泓德添利货币B 报告期末总份额 6.58亿份，比上期增加 2.05%， 期末净资产 6.58亿元，比上期增加 2.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.88
  • 5.75
  • 6.58
  • 2.05
  • 6.58
  • 2024-06-30
  • 4.66
  • 4.54
  • 6.45
  • 1.80
  • 6.45
  • 2024-03-31
  • 2.74
  • 1.72
  • 6.34
  • 19.31
  • 6.34
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 1.14
  • 5.31
  • 26.63
  • 5.31
  • 2023-09-30
  • 4.38
  • 1.89
  • 4.20
  • 146.49
  • 4.20
  • 2023-06-30
  • 1.20
  • 0.36
  • 1.70
  • 97.68
  • 1.70
  • 2023-03-31
  • 0.55
  • 2.68
  • 0.86
  • -71.17
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 3.43
  • 2.99
  • -50.99
  • 2.99
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 4.04
  • 6.09
  • -39.15
  • 6.09
  • 2022-06-30
  • 9.10
  • 0.25
  • 10.02
  • 758.65
  • 10.02
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.17
  • -13.15
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 1.09
  • 1.34
  • -15.42
  • 1.34
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.59
  • -13.76
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 3.86
  • 4.98
  • 1.84
  • -37.76
  • 1.84
  • 2021-03-31
  • 4.13
  • 2.90
  • 2.96
  • 71.07
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 2.94
  • 3.22
  • 1.73
  • -13.92
  • 1.73
  • 2020-09-30
  • 1.08
  • 3.12
  • 2.01
  • -50.39
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 3.11
  • 1.84
  • 4.05
  • 45.53
  • 4.05
  • 2020-03-31
  • 4.24
  • 3.70
  • 2.78
  • 24.06
  • 2.78
  • 2019-12-31
  • 2.72
  • 2.63
  • 2.24
  • 4.17
  • 2.24
  • 2019-09-30
  • 2.47
  • 2.46
  • 2.15
  • 0.34
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 2.05
  • 5.45
  • 2.15
  • -61.27
  • 2.15
  • 2019-03-31
  • 6.51
  • 6.53
  • 5.54
  • -0.36
  • 5.54
  • 2018-12-31
  • 4.06
  • 1.57
  • 5.56
  • 81.39
  • 5.56
  • 2018-09-30
  • 3.24
  • 2.41
  • 3.07
  • 36.78
  • 3.07
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 1.69
  • 2.24
  • -15.63
  • 2.24
  • 2018-03-31
  • 1.44
  • 1.29
  • 2.66
  • 5.88
  • 2.66
  • 2017-12-31
  • 2.06
  • 4.94
  • 2.51
  • -53.41
  • 2.51
  • 2017-09-30
  • 4.62
  • 2.18
  • 5.39
  • --
  • 5.39

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