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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德添利货币A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 8.98% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 91.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 8.98
  • 0.21
  • 91.02
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 14.41
  • 0.19
  • 85.59
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 4.31
  • 0.24
  • 95.69
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 8.38
  • 0.24
  • 91.62
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 10.09
  • 0.26
  • 89.91
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.21
  • 99.93
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 8.15
  • 0.34
  • 91.85
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 10.41
  • 0.36
  • 89.59
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 15.46
  • 0.38
  • 84.54
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 10.26
  • 0.44
  • 89.74
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 19.69
  • 0.69
  • 80.31
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 6.53
  • 1.24
  • 93.47
  • 1.33
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 5.94
  • 1.12
  • 94.06
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.40
  • 99.77
  • 1.40

泓德添利货币A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -11.51%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -11.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.21
  • -11.51
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.23
  • -12.86
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 0.27
  • 20.81
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.19
  • 0.22
  • 12.53
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.20
  • -21.05
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 0.73
  • 0.25
  • -24.17
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.18
  • 0.33
  • 28.18
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.26
  • 0.26
  • -24.74
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.34
  • 18.19
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 0.42
  • 0.29
  • 1.35
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 0.38
  • 0.28
  • 37.54
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.28
  • 0.21
  • -22.79
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 0.69
  • 0.27
  • -27.60
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 0.49
  • 0.37
  • -22.77
  • 0.37
  • 2021-03-31
  • 1.51
  • 1.43
  • 0.48
  • 18.46
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 0.77
  • 0.41
  • 27.60
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 0.89
  • 0.32
  • -28.75
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.28
  • 0.45
  • 16.16
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 0.43
  • 0.54
  • 0.38
  • -22.22
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 0.67
  • 0.49
  • -19.54
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.52
  • 0.61
  • -29.16
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.78
  • 0.86
  • -24.37
  • 0.86
  • 2019-03-31
  • 1.20
  • 1.38
  • 1.14
  • -13.72
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 3.07
  • 3.13
  • 1.33
  • -4.50
  • 1.33
  • 2018-09-30
  • 2.37
  • 2.17
  • 1.39
  • 16.99
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 1.85
  • 3.21
  • 1.19
  • -53.43
  • 1.19
  • 2018-03-31
  • 3.17
  • 2.02
  • 2.55
  • 81.90
  • 2.55
  • 2017-12-31
  • 4.73
  • 3.35
  • 1.40
  • 7,901.36
  • 1.40
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.02
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  • 0.02

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