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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

银华中债5年期金融债指数A 的基金机构持有 0.51亿份,占总份额的 98.86% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 98.86
  • 0.01
  • 1.14
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 98.90
  • 0.01
  • 1.10
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 98.38
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59

银华中债5年期金融债指数A 报告期末总份额 0.54亿份,比上期增加 3.37%, 期末净资产 0.62亿元,比上期增加 2.12%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.54
  • 3.37
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.08
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.27
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.32
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.67
  • 0.57
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.15
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.62
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.02
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.51
  • -13.56
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.00
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.59
  • --
  • 0.59

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