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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 52.42% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 47.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 52.42
  • 0.20
  • 47.58
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 51.49
  • 0.26
  • 48.51
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 51.49
  • 0.26
  • 48.51
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 78.11
  • 0.46
  • 21.89
  • 2.10
  • 2021-06-30
  • 1.64
  • 78.11
  • 0.46
  • 21.89
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 62.43
  • 0.74
  • 37.57
  • 1.98
  • 2020-06-30
  • 1.23
  • 62.36
  • 0.74
  • 37.64
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 76.94
  • 0.40
  • 23.06
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 1.33
  • 76.94
  • 0.40
  • 23.06
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 1.98
  • 75.09
  • 0.66
  • 24.91
  • 2.64
  • 2018-06-30
  • 1.98
  • 75.09
  • 0.66
  • 24.91
  • 2.64
  • 2017-12-31
  • 5.38
  • 78.59
  • 1.47
  • 21.41
  • 6.85
  • 2017-06-30
  • 5.38
  • 78.59
  • 1.47
  • 21.41
  • 6.85

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 报告期末总份额 13.53亿份，比上期增加 3,055.42%， 期末净资产 13.05亿元，比上期增加 3,031.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.28
  • 0.18
  • 13.53
  • 3,055.42
  • 13.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.43
  • -20.74
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.06
  • 0.54
  • 67.75
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.32
  • -84.67
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.01
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.00
  • 2.10
  • 38.31
  • 2.25
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.56
  • 1.52
  • -23.08
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.21
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.00
  • 2.21
  • 2020-03-31
  • 0.62
  • 0.37
  • 1.97
  • 14.10
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 1.31
  • 1.73
  • -34.45
  • 1.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 2.65
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 2.67
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 2.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 4.21
  • 2.64
  • -61.48
  • 2.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 6.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 6.70
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 6.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
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  • 6.87

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