- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
交银天益宝货币A 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 7.39% ,个人投资者持有 0.52亿份,占总份额的 92.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.04
- 7.39
- 0.52
- 92.61
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.14
- 21.54
- 0.52
- 78.46
- 0.66
- 2022-06-30
- 0.36
- 90.88
- 0.04
- 9.12
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.41
- 92.90
- 0.03
- 7.10
- 0.44
- 2021-06-30
- 0.34
- 86.45
- 0.05
- 13.55
- 0.40
- 2020-12-31
- 0.31
- 78.56
- 0.09
- 21.44
- 0.40
- 2020-06-30
- 0.02
- 67.54
- 0.01
- 32.46
- 0.03
- 2019-12-31
- 0.02
- 64.68
- 0.01
- 35.32
- 0.03
- 2019-06-30
- 0.22
- 94.19
- 0.01
- 5.81
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.53
- 96.90
- 0.02
- 3.10
- 0.54
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 100.00
- 0.07
交银天益宝货币A 报告期末总份额 2.04亿份,比上期增加 105.44%, 期末净资产 2.04亿元,比上期增加 105.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 3.62
- 2.57
- 2.04
- 105.44
- 2.04
- 2023-09-30
- 1.92
- 1.49
- 0.99
- 76.87
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.85
- 0.63
- 0.56
- 67.13
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.49
- 0.34
- -49.26
- 0.34
- 2022-12-31
- 1.33
- 1.22
- 0.66
- 19.90
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.00
- 0.55
- 38.81
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.08
- 0.40
- -0.45
- 0.40
- 2022-03-31
- 0.50
- 0.54
- 0.40
- -8.91
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.05
- 0.44
- 5.12
- 0.44
- 2021-09-30
- 0.38
- 0.36
- 0.42
- 5.05
- 0.42
- 2021-06-30
- 0.21
- 0.16
- 0.40
- 11.53
- 0.40
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.09
- 0.36
- -10.96
- 0.36
- 2020-12-31
- 0.64
- 0.66
- 0.40
- -6.25
- 0.40
- 2020-09-30
- 0.41
- 0.02
- 0.43
- 1,168.58
- 0.43
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -4.91
- 0.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 1.73
- 0.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- -47.03
- 0.03
- 2019-09-30
- 0.08
- 0.26
- 0.07
- -72.24
- 0.07
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.24
- -14.18
- 0.24
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.31
- 0.28
- -49.34
- 0.28
- 2018-12-31
- 0.55
- 0.02
- 0.54
- 2,758.26
- 0.54
- 2018-09-30
- 0.10
- 0.11
- 0.02
- -27.74
- 0.02
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -1.49
- 0.03
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.03
- -38.41
- 0.03
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.04
- -41.77
- 0.04
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.07
- 7.77
- 0.07
- 2017-06-30
- 0.07
- 0.04
- 0.07
- 110.94
- 0.07
- 2017-03-31
- 0.08
- 0.05
- 0.03
- --
- 0.03