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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

交银天益宝货币A 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 7.39% ,个人投资者持有 0.52亿份,占总份额的 92.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 7.39
  • 0.52
  • 92.61
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 21.54
  • 0.52
  • 78.46
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 90.88
  • 0.04
  • 9.12
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 92.90
  • 0.03
  • 7.10
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 86.45
  • 0.05
  • 13.55
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 78.56
  • 0.09
  • 21.44
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 67.54
  • 0.01
  • 32.46
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 64.68
  • 0.01
  • 35.32
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 94.19
  • 0.01
  • 5.81
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 96.90
  • 0.02
  • 3.10
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07

交银天益宝货币A 报告期末总份额 2.04亿份,比上期增加 105.44%, 期末净资产 2.04亿元,比上期增加 105.44%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 3.62
  • 2.57
  • 2.04
  • 105.44
  • 2.04
  • 2023-09-30
  • 1.92
  • 1.49
  • 0.99
  • 76.87
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 0.63
  • 0.56
  • 67.13
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.49
  • 0.34
  • -49.26
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 1.33
  • 1.22
  • 0.66
  • 19.90
  • 0.66
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.55
  • 38.81
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.40
  • -0.45
  • 0.40
  • 2022-03-31
  • 0.50
  • 0.54
  • 0.40
  • -8.91
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.44
  • 5.12
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.36
  • 0.42
  • 5.05
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.16
  • 0.40
  • 11.53
  • 0.40
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.36
  • -10.96
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 0.66
  • 0.40
  • -6.25
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 0.02
  • 0.43
  • 1,168.58
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.91
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.73
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -47.03
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.26
  • 0.07
  • -72.24
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.24
  • -14.18
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.28
  • -49.34
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 0.02
  • 0.54
  • 2,758.26
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.02
  • -27.74
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.49
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -38.41
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.04
  • -41.77
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.07
  • 7.77
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.07
  • 110.94
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.03
  • --
  • 0.03

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