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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时慧选3个月定开债发起式 的基金机构持有 19.81亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2023-12-31
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2023-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2022-12-31
  • 29.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 2022-06-30
  • 29.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 2021-12-31
  • 54.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.41
  • 2021-06-30
  • 54.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.50
  • 2020-12-31
  • 60.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.70
  • 2020-06-30
  • 69.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • 2019-12-31
  • 69.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • 2019-06-30
  • 69.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • 2018-12-31
  • 59.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • 2018-06-30
  • 59.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • 2017-12-31
  • 59.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • 2017-06-30
  • 59.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73

博时慧选3个月定开债发起式 报告期末总份额 19.81亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.65亿元，比上期增加 0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.65
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.60
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 9.60
  • 19.81
  • -32.64
  • 20.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 0.00
  • 29.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 0.00
  • 29.62
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 0.00
  • 29.94
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 29.41
  • -25.38
  • 29.64
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 39.41
  • -27.57
  • 39.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 54.41
  • -0.17
  • 56.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.50
  • 0.00
  • 56.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.50
  • 0.00
  • 55.78
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 6.20
  • 54.50
  • -10.21
  • 55.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.70
  • 0.00
  • 62.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.50
  • 60.70
  • -12.28
  • 64.77
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • -0.00
  • 73.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • 0.00
  • 76.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • 0.00
  • 75.56
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.20
  • 0.00
  • 74.93
  • 2019-06-30
  • 9.38
  • 0.00
  • 69.20
  • 15.68
  • 74.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 63.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 65.62
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 59.82
  • 0.16
  • 64.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • -0.00
  • 63.31
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • 0.00
  • 62.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • -0.00
  • 61.19
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • 0.00
  • 61.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • 0.00
  • 60.94
  • 2017-03-31
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  • 0.00
  • 59.73
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  • 60.31

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