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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞程混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.66
  • 99.64
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 5.95
  • 2.97
  • 94.05
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 23.80
  • 3.28
  • 76.20
  • 4.31
  • 2022-06-30
  • 1.49
  • 31.45
  • 3.24
  • 68.55
  • 4.73
  • 2021-12-31
  • 9.85
  • 78.31
  • 2.73
  • 21.69
  • 12.58
  • 2021-06-30
  • 5.37
  • 92.20
  • 0.45
  • 7.80
  • 5.82
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 98.83
  • 0.04
  • 1.17
  • 3.04
  • 2020-06-30
  • 1.45
  • 97.66
  • 0.03
  • 2.34
  • 1.48
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 96.64
  • 0.04
  • 3.36
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 1.16
  • 96.56
  • 0.04
  • 3.44
  • 1.20
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 98.82
  • 0.02
  • 1.18
  • 1.34
  • 2018-06-30
  • 1.32
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.32
  • 2017-12-31
  • 1.50
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.50
  • 2017-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00

易方达瑞程混合A 报告期末总份额 2.18亿份，比上期增加 -6.75%， 期末净资产 5.15亿元，比上期增加 8.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 2.18
  • -6.75
  • 5.15
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 2.34
  • -4.13
  • 4.75
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.32
  • 2.44
  • -8.62
  • 5.68
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.36
  • 2.67
  • -9.25
  • 6.21
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.38
  • 2.94
  • -6.89
  • 7.23
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.98
  • 3.16
  • -18.85
  • 9.41
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.71
  • 3.90
  • -9.55
  • 11.50
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 0.68
  • 4.31
  • -2.42
  • 13.38
  • 2022-09-30
  • 0.70
  • 1.01
  • 4.42
  • -6.67
  • 14.18
  • 2022-06-30
  • 0.62
  • 3.71
  • 4.73
  • -39.53
  • 17.21
  • 2022-03-31
  • 1.55
  • 6.30
  • 7.82
  • -37.80
  • 25.16
  • 2021-12-31
  • 6.05
  • 1.40
  • 12.58
  • 58.57
  • 50.71
  • 2021-09-30
  • 3.71
  • 1.60
  • 7.93
  • 36.24
  • 26.94
  • 2021-06-30
  • 2.65
  • 1.25
  • 5.82
  • 31.67
  • 19.83
  • 2021-03-31
  • 1.63
  • 0.25
  • 4.42
  • 45.45
  • 13.89
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 0.00
  • 3.04
  • 48.30
  • 9.59
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 0.08
  • 2.05
  • 38.18
  • 5.58
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 1.48
  • 23.99
  • 3.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.20
  • -0.47
  • 1.99
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.01
  • 2.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.07
  • 1.75
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.20
  • -14.72
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 1.41
  • 5.55
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.34
  • 1.11
  • 1.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 1.41
  • 0.67
  • 1.32
  • 126.12
  • 1.39
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.58
  • -61.04
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 5.50
  • 1.50
  • -78.57
  • 1.63
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.00
  • 7.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
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