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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业嘉瑞6个月定开债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.75亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.00
--
8.75
100.00
8.75

2023-12-31
10.00
99.54
0.05
0.46
10.05

2023-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2022-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2022-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2021-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2021-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2020-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2020-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2019-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2019-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2018-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2018-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2017-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2017-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

兴业嘉瑞6个月定开债券A 报告期末总份额 12.00亿份，比上期增加 37.08%，期末净资产 12.29亿元，比上期增加 37.06%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
3.27
0.03
12.00
37.08
12.29

2024-06-30
8.74
10.03
8.75
-12.86
8.97

2024-03-31
0.00
0.00
10.05
0.00
10.18

2023-12-31
0.05
0.00
10.05
0.46
10.12

2023-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.04

2023-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.11

2023-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.10

2022-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.05

2022-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.14

2022-06-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.12

2022-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.08

2021-12-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.08

2021-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.08

2021-06-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.07

2021-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.11

2020-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.13

2020-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.14

2020-06-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.25

2020-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.35

2019-12-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.43

2019-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.33

2019-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.14

2019-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.15

2018-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.12

2018-09-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.16

2018-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.12

2018-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.37

2017-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.22

2017-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.22

2017-06-30
0.00
0.00
10.00
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10.12

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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