- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业嘉瑞6个月定开债券A 的基金机构持有 10.00亿份,占总份额的 99.54% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 0.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.00
- 99.54
- 0.05
- 0.46
- 10.05
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2019-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2019-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2018-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2018-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2017-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2017-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
兴业嘉瑞6个月定开债券A 报告期末总份额 8.75亿份,比上期增加 -12.86%, 期末净资产 8.97亿元,比上期增加 -11.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 8.74
- 10.03
- 8.75
- -12.86
- 8.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 0.00
- 10.18
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.00
- 10.05
- 0.46
- 10.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.14
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.35
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.43
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.33
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.15
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.12
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.16
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.12
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.37
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.22
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.22
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.12