- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003942
- 基金简称 国泰鑫益灵活配置混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国泰鑫益灵活配置混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王琳,樊利安
- 成立日期 2016-12-09
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.00亿份(2017-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
现任基金经理
王琳 上任时间:2017-08-10
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国泰安康养老定期支付混合A
- 6.18%
- 2.20%
- 10.46%
- 2017-08-11~至今
- 国泰兴益灵活配置混合A
- 10.50%
- 4.12%
- 9.11%
- 2017-01-25~至今
- 国泰福益灵活配置混合
- 6.64%
- 4.12%
- 5.77%
- 2017-01-25~至今
- 国泰添益灵活配置混合
- 10.70%
- 4.12%
- 9.29%
- 2017-01-25~至今
- 国泰兴益灵活配置混合C
- 10.09%
- 4.12%
- 8.75%
- 2017-01-25~至今
- 国泰安康养老定期支付混合C
- 6.03%
- 2.20%
- 10.21%
- 2017-08-11~至今
- 国泰睿信平衡混合
- 15.35%
- 4.75%
- 20.63%
- 2017-06-14~至今
- 国泰鑫益灵活配置混合A
- 16.67%
- 0.54%
- 29.00%
- 2017-08-10~至今
- 国泰鑫益灵活配置混合C
- 16.10%
- 0.54%
- 27.97%
- 2017-08-10~至今
- 国泰泽益灵活配置混合A
- 6.36%
- 0.54%
- 10.72%
- 2017-08-10~至今
- 国泰泽益灵活配置混合C
- 6.82%
- 0.54%
- 11.52%
- 2017-08-10~至今
樊利安 上任时间:2016-12-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国泰国策驱动灵活配置混合A
- 29.98%
- -6.38%
- 9.11%
- 2015-03-17~至今
- 国泰结构转型灵活配置混合A
- 48.61%
- -3.07%
- 13.42%
- 2015-01-26~至今
- 国泰浓益灵活配置混合A
- 41.32%
- 40.16%
- 10.67%
- 2014-10-21~至今
- 国泰睿吉灵活配置混合A
- 27.54%
- -23.33%
- 9.35%
- 2015-06-30~至今
- 国泰睿吉灵活配置混合C
- 22.75%
- -23.33%
- 7.83%
- 2015-06-30~至今
- 国泰兴益灵活配置混合A
- 17.57%
- -25.10%
- 5.85%
- 2015-05-14~至今
- 国泰信益灵活配置混合
- 28.07%
- 5.00%
- 21.80%
- 2016-12-16~至今
- 国泰福益灵活配置混合
- 7.60%
- 5.23%
- 5.39%
- 2016-10-26~至今
- 国泰安益灵活配置混合A
- 15.09%
- 5.44%
- 12.05%
- 2016-12-23~至今
- 国泰添益灵活配置混合
- 11.70%
- 5.46%
- 7.22%
- 2016-08-17~至今
- 国泰兴益灵活配置混合C
- 14.84%
- -9.09%
- 6.09%
- 2015-11-16~至今
- 国泰浓益灵活配置混合C
- 122.19%
- -9.09%
- 40.67%
- 2015-11-16~至今
- 国泰国策驱动灵活配置混合C
- 23.40%
- -9.09%
- 9.40%
- 2015-11-16~至今
- 国泰结构转型灵活配置混合C
- 21.89%
- -9.09%
- 8.83%
- 2015-11-16~至今
- 国泰融安多策略灵活配置混合
- 0.23%
- 2.61%
- 0.32%
- 2017-07-03~至今
- 国泰丰益灵活配置混合A
- 11.73%
- 1.43%
- 9.10%
- 2016-12-09~至今
- 国泰丰益灵活配置混合C
- 11.63%
- 1.43%
- 9.02%
- 2016-12-09~至今
- 国泰鸿益灵活配置混合A
- 8.03%
- 0.53%
- 6.06%
- 2016-11-25~至今
- 国泰鸿益灵活配置混合C
- 7.95%
- 0.53%
- 6.00%
- 2016-11-25~至今
- 国泰景益灵活配置混合A
- 9.09%
- 1.43%
- 7.07%
- 2016-12-09~至今
- 国泰景益灵活配置混合C
- 8.98%
- 1.43%
- 6.98%
- 2016-12-09~至今
- 国泰普益灵活配置混合A
- 15.64%
- 5.44%
- 12.48%
- 2016-12-23~至今
- 国泰普益灵活配置混合C
- 15.27%
- 5.44%
- 12.19%
- 2016-12-23~至今
- 国泰嘉益灵活配置混合A
- 5.12%
- 1.00%
- 4.87%
- 2017-03-01~至今
- 国泰嘉益灵活配置混合C
- 5.00%
- 1.00%
- 4.76%
- 2017-03-01~至今
- 国泰稳益定期开放灵活配置混合A
- 0.37%
- 0.97%
- 0.57%
- 2017-07-26~至今
- 国泰稳益定期开放灵活配置混合C
- 0.31%
- 0.97%
- 0.48%
- 2017-07-26~至今
- 国泰宁益定期开放灵活配置混合A
- 6.22%
- -0.41%
- 10.05%
- 2017-08-01~至今
- 国泰宁益定期开放灵活配置混合C
- 6.16%
- -0.41%
- 9.95%
- 2017-08-01~至今
- 国泰鑫益灵活配置混合A
- 20.39%
- 1.43%
- 15.68%
- 2016-12-09~至今
- 国泰鑫益灵活配置混合C
- 19.83%
- 1.43%
- 15.26%
- 2016-12-09~至今
- 国泰泽益灵活配置混合A
- 8.38%
- 1.43%
- 6.52%
- 2016-12-09~至今
- 国泰泽益灵活配置混合C
- 9.26%
- 1.43%
- 7.20%
- 2016-12-09~至今
- 国泰众益灵活配置混合A
- 5.00%
- 1.00%
- 4.76%
- 2017-03-01~至今
- 国泰众益灵活配置混合C
- 4.89%
- 1.00%
- 4.66%
- 2017-03-01~至今
- 国泰安益灵活配置混合C
- 12.76%
- 0.79%
- 11.96%
- 2017-02-24~至今
- 国泰恒益灵活配置混合A
- 0.54%
- -5.98%
- 3.39%
- 2018-01-19~至今
- 国泰恒益灵活配置混合C
- 0.56%
- -5.98%
- 3.51%
- 2018-01-19~至今
- 国泰瑞益灵活配置混合A
- 0.61%
- -7.58%
- 4.28%
- 2018-01-25~至今
- 国泰瑞益灵活配置混合C
- 0.23%
- -7.58%
- 1.59%
- 2018-01-25~至今
- 国泰民益A
- 23.68%
- 40.16%
- 6.43%
- 2014-10-21~至今
- 国泰民益C
- 5.04%
- -9.03%
- 2.13%
- 2015-11-17~至今
- 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)
- -6.78%
- 16.18%
- -3.80%
- 2016-05-26~至今
- 国泰融信定增灵活配置混合
- 5.25%
- 1.52%
- 5.01%
- 2017-03-02~至今
- 国泰金泰灵活配置混合A
- 7.52%
- -26.53%
- 4.72%
- 2015-06-30~2017-01-24
- 国泰金泰灵活配置混合C
- 5.05%
- -12.82%
- 4.24%
- 2015-11-17~2017-01-24
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 30天以下
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- 0.10%
热销基金
-
易方达消费行业
110022
51.10%1近一年收益率
-
信诚至远C
550016
48.37%2近一年收益率
-
交银中证海外中国互联网指数(QDII)
164906
40.29%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.7300%4七日年化收益
-
广发沪港深龙头混合
005644
--5近一年收益率
同类基金排行
-
中融新经济混合A
001387
123.58%1近一年收益率
-
中融鑫思路混合A
004008
70.71%2近一年收益率
-
中融鑫思路混合C
004009
68.33%3近一年收益率
-
交银新生活力灵活配置混合
519772
53.55%4近一年收益率
-
景顺长城新兴成长混合
260108
49.28%5近一年收益率