- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银证券安进债券A 的基金机构持有 319.43亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 319.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 2023-06-30
- 319.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 2022-12-31
- 319.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 2022-06-30
- 319.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 2021-12-31
- 319.43
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 319.44
- 2021-06-30
- 320.63
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 320.64
- 2020-12-31
- 320.63
- 99.99
- 0.02
- 0.01
- 320.65
- 2020-06-30
- 320.63
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 320.64
- 2019-12-31
- 320.63
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 320.64
- 2019-06-30
- 320.63
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 320.64
- 2018-12-31
- 320.63
- 100.00
- 0.02
- 0.00
- 320.65
- 2018-06-30
- 320.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 320.63
- 2017-12-31
- 409.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 409.63
- 2017-06-30
- 409.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 409.63
中银证券安进债券A 报告期末总份额 319.44亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 339.10亿元，比上期增加 -0.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 339.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 342.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 339.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 337.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 333.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- -0.00
- 337.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 337.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- -0.00
- 334.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- -0.00
- 331.71
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 319.44
- 0.00
- 337.96
- 2021-09-30
- 2.44
- 3.64
- 319.44
- -0.37
- 334.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 320.64
- -0.00
- 331.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 320.64
- -0.00
- 327.84
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 320.65
- 0.00
- 329.21
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 320.64
- -0.00
- 328.90
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 320.64
- 0.00
- 334.17
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.01
- 320.64
- -0.00
- 334.94
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 320.64
- 0.00
- 339.13
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.01
- 320.64
- 0.00
- 337.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 320.64
- -0.00
- 333.72
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.02
- 320.64
- -0.00
- 332.85
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.00
- 320.65
- 0.00
- 329.93
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 320.63
- -0.00
- 324.51
- 2018-06-30
- 0.00
- 60.00
- 320.63
- -15.76
- 325.56
- 2018-03-31
- 0.00
- 29.00
- 380.63
- -7.08
- 384.30
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 409.63
- -0.00
- 410.55
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 409.63
- -0.00
- 412.42
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 409.63
- 0.00
- 411.70
- 2017-03-31
- 109.72
- 0.00
- 409.63
- --
- 410.77