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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券安进债券A 的基金机构持有 319.43亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 319.43
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 319.44
  • 2023-12-31
  • 319.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 2023-06-30
  • 319.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 2022-12-31
  • 319.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 2022-06-30
  • 319.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 2021-12-31
  • 319.43
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 319.44
  • 2021-06-30
  • 320.63
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 320.64
  • 2020-12-31
  • 320.63
  • 99.99
  • 0.02
  • 0.01
  • 320.65
  • 2020-06-30
  • 320.63
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 320.64
  • 2019-12-31
  • 320.63
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 320.64
  • 2019-06-30
  • 320.63
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 320.64
  • 2018-12-31
  • 320.63
  • 100.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 320.65
  • 2018-06-30
  • 320.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 320.63
  • 2017-12-31
  • 409.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 409.63
  • 2017-06-30
  • 409.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 409.63

中银证券安进债券A 报告期末总份额 319.44亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 339.74亿元，比上期增加 0.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 339.74
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 338.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 339.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 342.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 339.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 337.86
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 333.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • -0.00
  • 337.94
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 337.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • -0.00
  • 334.01
  • 2022-03-31
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  • 0.00
  • 319.44
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 319.44
  • 0.00
  • 337.96
  • 2021-09-30
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  • 3.64
  • 319.44
  • -0.37
  • 334.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 320.64
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.01
  • 320.64
  • -0.00
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  • 320.65
  • 0.00
  • 329.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 320.64
  • -0.00
  • 328.90
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 320.64
  • 0.00
  • 334.17
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 320.64
  • -0.00
  • 334.94
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 320.64
  • 0.00
  • 339.13
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 320.64
  • 0.00
  • 337.96
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 320.64
  • -0.00
  • 333.72
  • 2019-03-31
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  • 0.02
  • 320.64
  • -0.00
  • 332.85
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  • 0.02
  • 0.00
  • 320.65
  • 0.00
  • 329.93
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 320.63
  • -0.00
  • 324.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 60.00
  • 320.63
  • -15.76
  • 325.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 29.00
  • 380.63
  • -7.08
  • 384.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 409.63
  • -0.00
  • 410.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 409.63
  • -0.00
  • 412.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 409.63
  • 0.00
  • 411.70
  • 2017-03-31
  • 109.72
  • 0.00
  • 409.63
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  • 410.77

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