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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联恒信纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.07
  • 99.76
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.04
  • 99.56
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.02
  • 98.78
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.01
  • 98.32
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.02
  • 98.51
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.04
  • 99.38
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.11
  • 98.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 4.93
  • 0.21
  • 95.07
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 30.31
  • 0.02
  • 69.69
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.50

国联恒信纯债C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -11.50%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -14.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -11.50
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 27.16
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.03
  • -23.13
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.28
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -24.12
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 16.15
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -3.24
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.06
  • -34.99
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 23.89
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.07
  • 65.18
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 11.73
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.04
  • 53.38
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 23.63
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.18
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 52.03
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 30.51
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -29.89
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.02
  • -72.13
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.06
  • 48.16
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -39.11
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.06
  • -40.61
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.11
  • -35.52
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.27
  • 0.17
  • -24.39
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.16
  • 0.22
  • 187.31
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.08
  • 130.55
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 202.28
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • -97.77
  • 0.01
  • 2017-12-31
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