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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联恒信纯债A 的基金机构持有 17.79亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.79
  • 99.75
  • 0.05
  • 0.25
  • 17.84
  • 2023-12-31
  • 17.79
  • 99.85
  • 0.03
  • 0.15
  • 17.82
  • 2023-06-30
  • 17.82
  • 99.79
  • 0.04
  • 0.21
  • 17.85
  • 2022-12-31
  • 17.79
  • 99.70
  • 0.05
  • 0.30
  • 17.85
  • 2022-06-30
  • 18.57
  • 99.85
  • 0.03
  • 0.15
  • 18.59
  • 2021-12-31
  • 18.57
  • 99.84
  • 0.03
  • 0.16
  • 18.59
  • 2021-06-30
  • 18.28
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 18.30
  • 2020-12-31
  • 18.28
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 18.29
  • 2020-06-30
  • 18.28
  • 99.84
  • 0.03
  • 0.16
  • 18.31
  • 2019-12-31
  • 18.28
  • 99.73
  • 0.05
  • 0.27
  • 18.33
  • 2019-06-30
  • 18.28
  • 99.65
  • 0.06
  • 0.35
  • 18.34
  • 2018-12-31
  • 20.45
  • 99.49
  • 0.10
  • 0.51
  • 20.56
  • 2018-06-30
  • 22.43
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.44
  • 2017-12-31
  • 22.76
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 22.76

国联恒信纯债A 报告期末总份额 17.84亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 18.75亿元，比上期增加 -3.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 17.84
  • -0.00
  • 18.75
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 17.84
  • 0.02
  • 19.38
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 17.83
  • 0.09
  • 19.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.82
  • -0.04
  • 18.84
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 17.82
  • -0.16
  • 18.69
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 17.85
  • 0.06
  • 18.97
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 17.84
  • -0.03
  • 18.75
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.43
  • 17.85
  • -2.10
  • 18.78
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.40
  • 18.23
  • -1.95
  • 19.23
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.59
  • 0.02
  • 20.31
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 18.59
  • -0.03
  • 20.07
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 18.59
  • 0.03
  • 20.31
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.01
  • 18.59
  • 1.57
  • 20.08
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.30
  • 0.01
  • 19.51
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.30
  • 0.02
  • 19.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.29
  • -0.02
  • 19.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.30
  • -0.05
  • 19.57
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 18.31
  • -0.05
  • 19.57
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 18.32
  • -0.06
  • 19.54
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.33
  • -0.04
  • 19.06
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 18.34
  • -0.03
  • 18.83
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.23
  • 18.34
  • -10.68
  • 18.64
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 20.54
  • -0.12
  • 21.66
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 2.15
  • 20.56
  • -8.83
  • 21.29
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 22.55
  • 0.51
  • 22.83
  • 2018-06-30
  • 1.77
  • 3.07
  • 22.44
  • -5.48
  • 22.98
  • 2018-03-31
  • 0.98
  • 0.00
  • 23.74
  • 4.27
  • 24.39
  • 2017-12-31
  • 22.56
  • 1.23
  • 22.76
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  • 23.05

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