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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛盛康纯债A 的基金机构持有 2.08亿份，占总份额的 95.46% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 4.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.08
  • 95.46
  • 0.10
  • 4.54
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 85.66
  • 0.12
  • 14.34
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • 5.57
  • 98.26
  • 0.10
  • 1.74
  • 5.66
  • 2022-12-31
  • 6.57
  • 99.37
  • 0.04
  • 0.63
  • 6.61
  • 2022-06-30
  • 6.57
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.57
  • 2021-12-31
  • 2.86
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.86
  • 2021-06-30
  • 3.43
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 2.13
  • 99.25
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 1.86
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.86
  • 2019-06-30
  • 5.57
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

长盛盛康纯债A 报告期末总份额 2.35亿份，比上期增加 7.87%， 期末净资产 2.77亿元，比上期增加 8.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.09
  • 2.35
  • 7.87
  • 2.77
  • 2024-06-30
  • 1.41
  • 0.12
  • 2.18
  • 146.08
  • 2.56
  • 2024-03-31
  • 0.42
  • 0.35
  • 0.89
  • 8.90
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.06
  • 0.81
  • 69.36
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.81
  • 6.00
  • 0.48
  • -91.53
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 1.02
  • 5.66
  • -14.31
  • 6.43
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.61
  • 0.04
  • 7.36
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 6.61
  • -0.71
  • 7.24
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 6.66
  • 1.31
  • 7.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.01
  • 7.20
  • 2022-03-31
  • 3.71
  • 0.00
  • 6.57
  • 129.65
  • 7.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • 0.04
  • 3.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 2.86
  • -16.66
  • 3.02
  • 2021-06-30
  • 3.43
  • 0.50
  • 3.43
  • 586.14
  • 3.60
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • 9,924.31
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.00
  • -99.73
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.86
  • -12.98
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.04
  • 2.14
  • 15.20
  • 2.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.02
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.00
  • 2.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 3.72
  • 1.86
  • -66.64
  • 2.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.39
  • 5.57
  • -19.97
  • 6.05
  • 2019-03-31
  • 6.97
  • 0.00
  • 6.97
  • 1,672,952.76
  • 7.53
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