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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈佳昀,李文宾,高翰昆
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-18 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2017-10-17 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0012 |
0.12 |
| 2017-10-16 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-10-13 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-10-12 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-10-11 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-10-10 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-09 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0012 |
0.12 |
| 2017-09-29 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-28 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-27 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-26 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-09-25 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-09-22 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-21 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-20 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-09-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-18 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-15 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-14 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01 |
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