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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈佳昀,李文宾,高翰昆
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-18 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2017-10-17 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0012 |
0.12 |
| 2017-10-16 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-10-13 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-10-12 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-10-11 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-10-10 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-09 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0013 |
0.13 |
| 2017-09-29 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-28 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-27 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-26 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-09-25 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-09-22 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-21 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-20 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-09-19 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-18 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-15 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-14 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01 |
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