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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银瑞鑫六个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.46% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 99.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.78
  • 99.54
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.74
  • 99.59
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 8.81
  • 0.44
  • 91.19
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 52.16
  • 0.30
  • 47.84
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 4.10
  • 90.20
  • 0.44
  • 9.80
  • 4.54
  • 2021-12-31
  • 6.75
  • 88.93
  • 0.84
  • 11.07
  • 7.59
  • 2021-06-30
  • 5.00
  • 95.50
  • 0.24
  • 4.50
  • 5.24
  • 2020-12-31
  • 4.59
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 3.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.00
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.00
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00

交银瑞鑫六个月持有期混合A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -24.57%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 -23.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.59
  • -24.57
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 0.79
  • -35.98
  • 1.32
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.55
  • 1.23
  • -29.61
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 0.17
  • 1.74
  • 24.67
  • 2.91
  • 2023-09-30
  • 0.93
  • 0.02
  • 1.40
  • 187.59
  • 2.35
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.08
  • 0.49
  • 89.24
  • 0.82
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.26
  • -58.42
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.95
  • 0.62
  • -86.39
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.54
  • 0.00
  • 7.46
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 3.13
  • 4.54
  • -40.21
  • 7.58
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.59
  • 0.00
  • 12.40
  • 2021-12-31
  • 3.91
  • 1.55
  • 7.59
  • 45.05
  • 12.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.24
  • 0.00
  • 8.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.24
  • 0.00
  • 8.36
  • 2021-03-31
  • 3.64
  • 3.00
  • 5.24
  • 13.78
  • 8.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • 0.00
  • 7.01
  • 2020-09-30
  • 1.60
  • 0.00
  • 4.60
  • 53.25
  • 6.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.90
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.06
  • 3.78
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.75
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.02
  • 3.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.35
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.06
  • 3.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.38
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
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