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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢丰益债券 的基金机构持有 82.62亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 82.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • 2023-12-31
  • 82.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • 2023-06-30
  • 82.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • 2022-12-31
  • 82.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • 2022-06-30
  • 82.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • 2021-12-31
  • 81.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 81.71
  • 2021-06-30
  • 80.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • 2020-12-31
  • 80.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • 2020-06-30
  • 80.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • 2019-12-31
  • 79.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.35
  • 2019-06-30
  • 77.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.59
  • 2018-12-31
  • 76.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.00
  • 2018-06-30
  • 74.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.87
  • 2017-12-31
  • 74.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.87
  • 2017-06-30
  • 99.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 99.87

永赢丰益债券 报告期末总份额 82.62亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 86.55亿元，比上期增加 0.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 86.55
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 86.37
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 85.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 84.76
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 84.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 84.91
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 83.99
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 83.22
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • -0.00
  • 85.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.62
  • 0.00
  • 84.60
  • 2022-03-31
  • 0.91
  • 0.00
  • 82.62
  • 1.12
  • 83.73
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 0.00
  • 81.71
  • 0.74
  • 83.26
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 81.11
  • 0.58
  • 82.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • 0.00
  • 81.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • -0.00
  • 81.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • -0.00
  • 81.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • 0.00
  • 80.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 80.64
  • 0.00
  • 81.79
  • 2020-03-31
  • 1.29
  • 0.00
  • 80.64
  • 1.62
  • 82.77
  • 2019-12-31
  • 1.01
  • 0.00
  • 79.35
  • 1.29
  • 81.09
  • 2019-09-30
  • 0.75
  • 0.00
  • 78.34
  • 0.97
  • 80.11
  • 2019-06-30
  • 1.04
  • 0.00
  • 77.59
  • 1.36
  • 79.21
  • 2019-03-31
  • 0.54
  • 0.00
  • 76.55
  • 0.72
  • 78.60
  • 2018-12-31
  • 1.13
  • 0.00
  • 76.00
  • 1.51
  • 77.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.87
  • 0.00
  • 76.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.87
  • -0.00
  • 76.55
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.87
  • -0.00
  • 75.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.87
  • -0.00
  • 75.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 25.00
  • 74.87
  • -25.03
  • 75.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 101.41

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