- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003892
- 基金简称 鹏华普泰债券
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华普泰债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 刘太阳
- 成立日期 2016-12-05
- 成立规模 2.00亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.00亿份(2018-03-31)
- 首次最低金额(元) 1000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标
本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可交换债券、可转债(含分离交易可转债)、中小企业私募债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等;同时投资于国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 (1)久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 (8)资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 3、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。 4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
现任基金经理
刘太阳 上任时间:2016-12-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华实业债纯债债券
- 36.71%
- 40.15%
- 6.44%
- 2013-05-03~至今
- 鹏华双债保利债券
- 6.67%
- 3.64%
- 3.75%
- 2016-08-04~至今
- 鹏华弘盛混合A
- 11.79%
- 16.16%
- 5.50%
- 2016-02-27~2018-03-28
- 鹏华弘盛混合C
- 58.52%
- 16.16%
- 24.80%
- 2016-02-27~2018-03-28
- 鹏华丰达债券
- -2.21%
- 0.53%
- -1.32%
- 2016-08-30~至今
- 鹏华丰恒债券
- 4.15%
- 1.28%
- 2.58%
- 2016-09-22~2018-04-28
- 鹏华丰腾债券
- 4.74%
- -0.69%
- 3.08%
- 2016-10-27~至今
- 鹏华丰禄债券
- 6.24%
- -0.69%
- 4.06%
- 2016-10-27~至今
- 鹏华丰盈债券
- 5.37%
- -4.84%
- 3.67%
- 2016-11-22~至今
- 鹏华普泰债券
- 16.66%
- -3.55%
- 11.49%
- 2016-12-05~至今
- 鹏华丰惠债券
- 4.17%
- -4.39%
- 2.95%
- 2016-12-09~至今
- 鹏华安益增强混合
- 5.78%
- -5.22%
- 4.79%
- 2017-02-22~至今
- 鹏华丰康债券
- 4.99%
- -4.83%
- 4.47%
- 2017-03-17~2018-04-28
- 鹏华丰享债券
- 5.89%
- -3.91%
- 5.06%
- 2017-03-09~至今
- 鹏华丰玉债券
- 5.30%
- -3.79%
- 4.57%
- 2017-03-10~至今
- 鹏华丰源债券
- 4.07%
- -1.88%
- 4.48%
- 2017-06-08~至今
- 鹏华丰瑞债券
- 5.09%
- -1.39%
- 4.94%
- 2017-04-25~至今
- 鹏华丰收债券
- 6.65%
- 3.64%
- 3.74%
- 2016-08-04~至今
- 鹏华丰利债券(LOF)
- 3.46%
- 7.92%
- 1.75%
- 2016-04-25~2018-04-12
- 鹏华丰盛债券
- 16.10%
- -5.94%
- 4.84%
- 2015-03-10~至今
- 鹏华纯债债券
- 35.14%
- 54.44%
- 5.52%
- 2012-09-03~2018-04-12
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 暂无
- 100万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.30%
- 30天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
56.00%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
32.42%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
22.85%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.7660%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.20%5近一年收益率