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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安嘉裕纯债债券A 的基金机构持有 19.63亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.63
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 19.63
  • 2023-12-31
  • 19.63
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 19.64
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 67.33
  • 0.03
  • 32.67
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 67.20
  • 0.03
  • 32.80
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2021-06-30
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2020-12-31
  • 16.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 2020-06-30
  • 16.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 2019-12-31
  • 16.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 2019-06-30
  • 16.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 2018-12-31
  • 16.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 2018-06-30
  • 22.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 2017-12-31
  • 22.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 2017-06-30
  • 22.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77

汇安嘉裕纯债债券A 报告期末总份额 19.63亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 20.55亿元，比上期增加 -2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • -0.01
  • 20.55
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 0.01
  • 21.00
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.25
  • 19.63
  • -0.05
  • 20.65
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.06
  • 20.33
  • 2023-09-30
  • 19.63
  • 0.10
  • 19.63
  • 19,102.46
  • 20.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.00
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.19
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.10
  • 4.15
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.10
  • 391.69
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 7.98
  • 0.02
  • -99.75
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.18
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 8.87
  • 8.00
  • -52.59
  • 8.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • -0.00
  • 17.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 16.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.19
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.87
  • 0.00
  • 17.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 5.90
  • 16.87
  • -25.92
  • 17.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 0.00
  • 22.92
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 0.00
  • 22.94
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 0.00
  • 22.84
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 0.00
  • 22.89
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 0.00
  • 22.91
  • 2017-03-31
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