- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实稳骏纯债债券 的基金机构持有 29.67亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.67
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 29.69
- 2023-12-31
- 29.67
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 29.69
- 2023-06-30
- 29.67
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 29.69
- 2022-12-31
- 29.67
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 29.69
- 2022-06-30
- 2.99
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 3.01
- 2021-12-31
- 2.99
- 99.02
- 0.03
- 0.98
- 3.02
- 2021-06-30
- 2.99
- 98.19
- 0.05
- 1.81
- 3.04
- 2020-12-31
- 0.50
- 86.82
- 0.08
- 13.18
- 0.58
嘉实稳骏纯债债券 报告期末总份额 29.69亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 31.14亿元，比上期增加 0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.00
- 31.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.00
- 31.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.01
- 30.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.00
- 30.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.00
- 30.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.00
- 30.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.00
- 30.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- -0.01
- 29.95
- 2022-09-30
- 61.52
- 34.84
- 29.69
- 886.27
- 29.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.08
- 3.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.08
- 3.03
- 2021-12-31
- 2.00
- 2.02
- 3.02
- -0.69
- 3.09
- 2021-09-30
- 0.45
- 0.46
- 3.04
- -0.14
- 3.09
- 2021-06-30
- 5.97
- 3.50
- 3.04
- 437.09
- 3.06
- 2021-03-31
- 0.50
- 0.51
- 0.57
- -1.69
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.50
- 2.63
- 0.58
- --
- 0.58