- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商日添金B 的基金机构持有 151.49亿份，占总份额的 89.25% ，个人投资者持有 18.24亿份，占总份额的 10.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 151.49
- 89.25
- 18.24
- 10.75
- 169.73
- 2023-12-31
- 91.25
- 86.14
- 14.68
- 13.86
- 105.93
- 2023-06-30
- 153.34
- 88.44
- 20.04
- 11.56
- 173.38
- 2022-12-31
- 104.52
- 85.92
- 17.13
- 14.08
- 121.64
- 2022-06-30
- 115.35
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 115.38
- 2021-12-31
- 72.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.58
- 2021-06-30
- 58.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.28
- 2020-12-31
- 50.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.28
- 2020-06-30
- 76.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.46
- 2019-12-31
- 101.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 101.47
- 2019-06-30
- 103.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 103.78
- 2018-12-31
- 96.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.23
- 2018-06-30
- 167.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 167.68
- 2017-12-31
- 239.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 239.26
- 2017-06-30
- 425.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 425.68
浙商日添金B 报告期末总份额 143.23亿份，比上期增加 -15.61%， 期末净资产 143.23亿元，比上期增加 -15.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 77.07
- 103.58
- 143.23
- -15.61
- 143.23
- 2024-06-30
- 103.78
- 84.61
- 169.73
- 12.74
- 169.73
- 2024-03-31
- 120.10
- 75.48
- 150.55
- 42.12
- 150.55
- 2023-12-31
- 66.83
- 108.40
- 105.93
- -28.18
- 105.93
- 2023-09-30
- 104.27
- 130.16
- 147.49
- -14.93
- 147.49
- 2023-06-30
- 118.74
- 81.28
- 173.38
- 27.56
- 173.38
- 2023-03-31
- 85.63
- 71.36
- 135.92
- 11.73
- 135.92
- 2022-12-31
- 89.40
- 70.38
- 121.64
- 18.54
- 121.64
- 2022-09-30
- 71.10
- 83.86
- 102.62
- -11.06
- 102.62
- 2022-06-30
- 99.29
- 66.64
- 115.38
- 39.46
- 115.38
- 2022-03-31
- 95.23
- 85.08
- 82.73
- 13.99
- 82.73
- 2021-12-31
- 42.68
- 41.40
- 72.58
- 1.79
- 72.58
- 2021-09-30
- 36.67
- 23.65
- 71.31
- 22.35
- 71.31
- 2021-06-30
- 41.94
- 34.61
- 58.28
- 14.39
- 58.28
- 2021-03-31
- 78.42
- 77.75
- 50.95
- 1.33
- 50.95
- 2020-12-31
- 0.43
- 27.00
- 50.28
- -34.58
- 50.28
- 2020-09-30
- 0.39
- 0.00
- 76.85
- 0.51
- 76.85
- 2020-06-30
- 0.36
- 10.74
- 76.46
- -11.95
- 76.46
- 2020-03-31
- 2.32
- 16.95
- 86.83
- -14.42
- 86.83
- 2019-12-31
- 6.19
- 10.61
- 101.47
- -4.18
- 101.47
- 2019-09-30
- 6.21
- 4.11
- 105.89
- 2.03
- 105.89
- 2019-06-30
- 18.32
- 18.64
- 103.78
- -0.31
- 103.78
- 2019-03-31
- 15.87
- 8.01
- 104.10
- 8.17
- 104.10
- 2018-12-31
- 1.11
- 74.00
- 96.23
- -43.10
- 96.23
- 2018-09-30
- 1.45
- 0.00
- 169.13
- 0.86
- 169.13
- 2018-06-30
- 1.72
- 29.68
- 167.68
- -14.29
- 167.68
- 2018-03-31
- 2.43
- 46.05
- 195.64
- -18.23
- 195.64
- 2017-12-31
- 3.13
- 98.20
- 239.26
- -28.44
- 239.26
- 2017-09-30
- 4.20
- 95.55
- 334.33
- -21.46
- 334.33
- 2017-06-30
- 4.75
- 32.60
- 425.68
- -6.14
- 425.68
- 2017-03-31
- 451.52
- 0.00
- 453.53
- --
- 453.53