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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商日添金A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 64.27% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 35.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 64.27
  • 0.01
  • 35.73
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 10.41
  • 0.00
  • 89.59
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 57.88
  • 0.00
  • 42.12
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 54.36
  • 0.00
  • 45.65
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 41.18
  • 0.00
  • 58.82
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 47.30
  • 0.00
  • 52.70
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.00
  • 98.98
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 89.30
  • 0.00
  • 10.70
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 89.71
  • 0.00
  • 10.29
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 16.91
  • 0.00
  • 83.09
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.00
  • 99.37
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 99.50
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.00
  • 99.54
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 99.62
  • 0.00

浙商日添金A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -4.23%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -4.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.02
  • -4.23
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.02
  • -56.99
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.04
  • 671.29
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -52.06
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 1,070.95
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.38
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.36
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.33
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.79
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • 25.29
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 111.50
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.62
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -94.04
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.22
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.02
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.65
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 722.66
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 184.17
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 132.72
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.18
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.05
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.21
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.15
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.48
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.51
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.79
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.78
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
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  • 0.00

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