- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商招祥纯债C 的基金机构持有 22.20亿份，占总份额的 72.40% ，个人投资者持有 8.46亿份，占总份额的 27.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 22.20
- 72.40
- 8.46
- 27.60
- 30.66
- 2023-06-30
- 25.08
- 73.10
- 9.23
- 26.90
- 34.31
- 2022-12-31
- 22.24
- 75.62
- 7.17
- 24.38
- 29.41
- 2022-06-30
- 17.84
- 88.63
- 2.29
- 11.37
- 20.13
- 2021-12-31
- 10.99
- 96.46
- 0.40
- 3.54
- 11.39
- 2021-06-30
- 7.18
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 7.20
招商招祥纯债C 报告期末总份额 30.66亿份，比上期增加 10.11%， 期末净资产 33.93亿元，比上期增加 11.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 8.65
- 5.83
- 30.66
- 10.11
- 33.93
- 2023-09-30
- 7.86
- 14.32
- 27.84
- -18.85
- 30.40
- 2023-06-30
- 8.25
- 5.68
- 34.31
- 8.09
- 37.19
- 2023-03-31
- 9.24
- 6.91
- 31.74
- 7.93
- 33.91
- 2022-12-31
- 20.26
- 23.14
- 29.41
- -8.91
- 30.88
- 2022-09-30
- 17.14
- 4.99
- 32.28
- 60.34
- 34.27
- 2022-06-30
- 7.61
- 2.71
- 20.13
- 32.15
- 21.07
- 2022-03-31
- 5.95
- 2.11
- 15.24
- 33.76
- 15.72
- 2021-12-31
- 4.93
- 0.66
- 11.39
- 59.94
- 12.28
- 2021-09-30
- 0.91
- 0.99
- 7.12
- -1.06
- 7.54
- 2021-06-30
- 2.02
- 0.02
- 7.20
- 38.33
- 7.51
- 2021-03-31
- 5.20
- 0.00
- 5.20
- --
- 5.60