- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商招祥纯债A 的基金机构持有 48.50亿份，占总份额的 95.50% ，个人投资者持有 2.29亿份，占总份额的 4.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 48.50
- 95.50
- 2.29
- 4.50
- 50.78
- 2023-06-30
- 38.15
- 94.78
- 2.10
- 5.22
- 40.25
- 2022-12-31
- 28.41
- 94.38
- 1.69
- 5.62
- 30.11
- 2022-06-30
- 31.55
- 96.83
- 1.03
- 3.17
- 32.58
- 2021-12-31
- 20.50
- 99.00
- 0.21
- 1.00
- 20.70
- 2021-06-30
- 13.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.15
- 2020-12-31
- 14.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
- 2020-06-30
- 17.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.13
- 2019-12-31
- 16.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.91
- 2019-06-30
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2018-12-31
- 14.99
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 14.99
- 2018-06-30
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2017-12-31
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2017-06-30
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
招商招祥纯债A 报告期末总份额 50.78亿份，比上期增加 24.86%， 期末净资产 56.23亿元，比上期增加 26.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 17.84
- 7.73
- 50.78
- 24.86
- 56.23
- 2023-09-30
- 7.03
- 6.61
- 40.67
- 1.06
- 44.43
- 2023-06-30
- 13.05
- 3.70
- 40.25
- 30.26
- 43.64
- 2023-03-31
- 10.12
- 9.33
- 30.90
- 2.63
- 33.02
- 2022-12-31
- 6.23
- 16.79
- 30.11
- -25.97
- 31.62
- 2022-09-30
- 9.22
- 1.14
- 40.66
- 24.81
- 43.17
- 2022-06-30
- 10.06
- 3.46
- 32.58
- 25.40
- 34.09
- 2022-03-31
- 6.43
- 1.15
- 25.98
- 25.50
- 26.81
- 2021-12-31
- 5.18
- 0.04
- 20.70
- 33.04
- 22.31
- 2021-09-30
- 5.20
- 2.80
- 15.56
- 18.29
- 16.48
- 2021-06-30
- 4.72
- 2.18
- 13.15
- 23.92
- 13.73
- 2021-03-31
- 8.62
- 13.00
- 10.62
- -29.19
- 11.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.14
- 14.99
- -12.51
- 15.99
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.13
- -0.00
- 18.49
- 2020-06-30
- 0.22
- 0.00
- 17.13
- 1.31
- 18.50
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.91
- 0.00
- 18.24
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.91
- 0.00
- 17.91
- 2019-09-30
- 1.92
- 0.00
- 16.91
- 12.81
- 17.74
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.02
- 15.52
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.55
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.03
- 15.38
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.77
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.54
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.28
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 14.97
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.11
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.09
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- --
- 15.05