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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商兴福混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 21.31
  • 0.62
  • 78.69
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 1.76
  • 51.99
  • 1.63
  • 48.01
  • 3.39
  • 2021-06-30
  • 2.27
  • 53.99
  • 1.93
  • 46.01
  • 4.20
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 20.69
  • 3.60
  • 79.31
  • 4.54
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 16.97
  • 2.33
  • 83.03
  • 2.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.29
  • 100.00
  • 3.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.04
  • 100.00
  • 3.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商兴福混合C 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -6.00%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -4.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -6.00
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -3.11
  • 0.41
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.68
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.34
  • -9.65
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.38
  • -8.73
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.41
  • -8.25
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.45
  • -6.53
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.48
  • -11.17
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.54
  • -31.67
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.31
  • 0.79
  • -62.33
  • 1.08
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 1.30
  • 2.10
  • -38.22
  • 2.79
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 1.00
  • 3.39
  • -21.21
  • 4.66
  • 2021-09-30
  • 1.04
  • 0.93
  • 4.31
  • 2.58
  • 5.88
  • 2021-06-30
  • 1.18
  • 0.59
  • 4.20
  • 16.19
  • 5.68
  • 2021-03-31
  • 1.16
  • 2.09
  • 3.61
  • -20.46
  • 4.77
  • 2020-12-31
  • 3.09
  • 2.09
  • 4.54
  • 28.20
  • 5.96
  • 2020-09-30
  • 2.34
  • 1.61
  • 3.54
  • 26.06
  • 4.44
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 0.76
  • 2.81
  • 13.77
  • 3.26
  • 2020-03-31
  • 1.02
  • 1.83
  • 2.47
  • -24.82
  • 2.70
  • 2019-12-31
  • 1.19
  • 1.91
  • 3.29
  • -17.86
  • 3.53
  • 2019-09-30
  • 2.64
  • 1.68
  • 4.00
  • 31.54
  • 4.17
  • 2019-06-30
  • 3.49
  • 0.49
  • 3.04
  • 7,527.77
  • 3.08
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 953,600.16
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.41
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.90
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.13
  • 0.00
  • 2017-03-31
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