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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招旭纯债C 的基金机构持有 5.14亿份，占总份额的 45.03% ，个人投资者持有 6.28亿份，占总份额的 54.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.14
  • 45.03
  • 6.28
  • 54.97
  • 11.42
  • 2023-12-31
  • 3.44
  • 40.11
  • 5.13
  • 59.89
  • 8.57
  • 2023-06-30
  • 3.52
  • 36.52
  • 6.11
  • 63.48
  • 9.63
  • 2022-12-31
  • 5.65
  • 57.35
  • 4.20
  • 42.65
  • 9.85
  • 2022-06-30
  • 7.54
  • 47.92
  • 8.19
  • 52.08
  • 15.73
  • 2021-12-31
  • 2.94
  • 29.93
  • 6.88
  • 70.07
  • 9.81
  • 2021-06-30
  • 1.68
  • 22.84
  • 5.67
  • 77.16
  • 7.35
  • 2020-12-31
  • 1.47
  • 28.07
  • 3.76
  • 71.93
  • 5.23
  • 2020-06-30
  • 2.27
  • 17.96
  • 10.36
  • 82.04
  • 12.63
  • 2019-12-31
  • 2.07
  • 77.43
  • 0.60
  • 22.57
  • 2.67
  • 2019-06-30
  • 1.77
  • 99.41
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.78
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 99.59
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.91
  • 2018-06-30
  • 1.24
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 7.04
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.04
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32

招商招旭纯债C 报告期末总份额 9.33亿份，比上期增加 -18.29%， 期末净资产 12.68亿元，比上期增加 -18.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.42
  • 4.51
  • 9.33
  • -18.29
  • 12.68
  • 2024-06-30
  • 4.37
  • 2.50
  • 11.42
  • 19.60
  • 15.51
  • 2024-03-31
  • 3.84
  • 2.86
  • 9.55
  • 11.39
  • 12.81
  • 2023-12-31
  • 2.36
  • 1.28
  • 8.57
  • 14.42
  • 11.36
  • 2023-09-30
  • 1.94
  • 4.07
  • 7.49
  • -22.18
  • 9.82
  • 2023-06-30
  • 2.55
  • 1.54
  • 9.63
  • 11.74
  • 12.54
  • 2023-03-31
  • 1.66
  • 2.89
  • 8.62
  • -12.49
  • 11.05
  • 2022-12-31
  • 4.66
  • 10.85
  • 9.85
  • -38.59
  • 12.41
  • 2022-09-30
  • 3.22
  • 2.92
  • 16.03
  • 1.94
  • 20.49
  • 2022-06-30
  • 4.46
  • 2.06
  • 15.73
  • 17.96
  • 19.84
  • 2022-03-31
  • 6.80
  • 3.28
  • 13.33
  • 35.87
  • 16.62
  • 2021-12-31
  • 3.17
  • 1.77
  • 9.81
  • 16.71
  • 12.16
  • 2021-09-30
  • 3.81
  • 2.75
  • 8.41
  • 14.43
  • 10.27
  • 2021-06-30
  • 4.09
  • 2.25
  • 7.35
  • 33.45
  • 8.85
  • 2021-03-31
  • 1.86
  • 1.59
  • 5.51
  • 5.33
  • 6.53
  • 2020-12-31
  • 1.12
  • 2.87
  • 5.23
  • -25.09
  • 6.11
  • 2020-09-30
  • 1.38
  • 7.03
  • 6.98
  • -44.75
  • 8.09
  • 2020-06-30
  • 18.06
  • 14.12
  • 12.63
  • 45.24
  • 14.58
  • 2020-03-31
  • 8.40
  • 2.37
  • 8.70
  • 225.57
  • 10.03
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 0.31
  • 2.67
  • 41.11
  • 3.01
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.38
  • 1.89
  • 6.47
  • 2.10
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 0.04
  • 1.78
  • 66.34
  • 1.95
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 0.21
  • 1.07
  • 17.33
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.43
  • 0.91
  • -26.45
  • 0.97
  • 2018-09-30
  • 0.50
  • 0.51
  • 1.24
  • -0.90
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 1.25
  • 7.19
  • 1.25
  • -82.61
  • 1.28
  • 2018-03-31
  • 0.50
  • 0.35
  • 7.19
  • 2.11
  • 7.26
  • 2017-12-31
  • 17.76
  • 11.28
  • 7.04
  • 1,151.19
  • 6.96
  • 2017-09-30
  • 0.56
  • 0.32
  • 0.56
  • 75.74
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.32
  • -84.00
  • 0.32
  • 2017-03-31
  • 0.00
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