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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

招商招旭纯债C 的基金机构持有 1.24亿份,占总份额的 99.59% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 1.24
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 7.04
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.04
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32

招商招旭纯债C 报告期末总份额 1.24亿份,比上期增加 -0.80%, 期末净资产 1.30亿元,比上期增加 1.56%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.50
  • 0.51
  • 1.24
  • -0.80
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 1.25
  • 7.19
  • 1.25
  • -82.61
  • 1.28
  • 2018-03-31
  • 0.50
  • 0.35
  • 7.19
  • 2.13
  • 7.26
  • 2017-12-31
  • 17.76
  • 11.28
  • 7.04
  • 2,100.00
  • 6.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.32
  • -84.00
  • 0.32
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • --
  • 2.01

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