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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招旭纯债A 的基金机构持有 36.22亿份，占总份额的 92.70% ，个人投资者持有 2.85亿份，占总份额的 7.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 36.22
  • 92.70
  • 2.85
  • 7.30
  • 39.07
  • 2023-12-31
  • 28.67
  • 92.65
  • 2.28
  • 7.35
  • 30.95
  • 2023-06-30
  • 24.51
  • 91.56
  • 2.26
  • 8.44
  • 26.76
  • 2022-12-31
  • 31.01
  • 93.92
  • 2.01
  • 6.08
  • 33.02
  • 2022-06-30
  • 52.12
  • 95.21
  • 2.63
  • 4.79
  • 54.75
  • 2021-12-31
  • 40.04
  • 96.88
  • 1.29
  • 3.12
  • 41.32
  • 2021-06-30
  • 28.30
  • 97.52
  • 0.72
  • 2.48
  • 29.02
  • 2020-12-31
  • 25.28
  • 98.30
  • 0.44
  • 1.70
  • 25.72
  • 2020-06-30
  • 20.81
  • 96.31
  • 0.80
  • 3.69
  • 21.60
  • 2019-12-31
  • 11.85
  • 98.21
  • 0.22
  • 1.79
  • 12.06
  • 2019-06-30
  • 3.47
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.47
  • 2018-12-31
  • 1.04
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32

招商招旭纯债A 报告期末总份额 32.29亿份，比上期增加 -17.35%， 期末净资产 44.45亿元，比上期增加 -17.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.84
  • 8.62
  • 32.29
  • -17.35
  • 44.45
  • 2024-06-30
  • 4.58
  • 2.07
  • 39.07
  • 6.87
  • 53.71
  • 2024-03-31
  • 8.63
  • 3.02
  • 36.56
  • 18.13
  • 49.63
  • 2023-12-31
  • 10.89
  • 5.27
  • 30.95
  • 22.19
  • 41.47
  • 2023-09-30
  • 3.15
  • 4.59
  • 25.33
  • -5.37
  • 33.55
  • 2023-06-30
  • 2.43
  • 3.26
  • 26.76
  • -3.00
  • 35.21
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 5.73
  • 27.59
  • -16.44
  • 35.72
  • 2022-12-31
  • 4.52
  • 28.74
  • 33.02
  • -42.31
  • 42.01
  • 2022-09-30
  • 5.69
  • 3.19
  • 57.24
  • 4.56
  • 73.79
  • 2022-06-30
  • 8.84
  • 1.98
  • 54.75
  • 14.34
  • 69.63
  • 2022-03-31
  • 12.78
  • 6.23
  • 47.88
  • 15.87
  • 60.16
  • 2021-12-31
  • 10.27
  • 1.48
  • 41.32
  • 27.01
  • 51.57
  • 2021-09-30
  • 5.73
  • 2.21
  • 32.54
  • 12.13
  • 40.01
  • 2021-06-30
  • 3.48
  • 0.78
  • 29.02
  • 10.25
  • 35.16
  • 2021-03-31
  • 2.22
  • 1.62
  • 26.32
  • 2.32
  • 31.37
  • 2020-12-31
  • 5.83
  • 4.53
  • 25.72
  • 5.35
  • 30.21
  • 2020-09-30
  • 6.81
  • 4.00
  • 24.42
  • 13.02
  • 28.43
  • 2020-06-30
  • 7.02
  • 1.13
  • 21.60
  • 37.42
  • 25.05
  • 2020-03-31
  • 4.06
  • 0.40
  • 15.72
  • 30.30
  • 18.21
  • 2019-12-31
  • 4.48
  • 1.11
  • 12.06
  • 38.69
  • 13.65
  • 2019-09-30
  • 5.24
  • 0.01
  • 8.70
  • 150.69
  • 9.70
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 0.19
  • 3.47
  • 51.31
  • 3.81
  • 2019-03-31
  • 1.25
  • 0.00
  • 2.29
  • 119.99
  • 2.49
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 0.23
  • 1.04
  • 271.90
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 1.27
  • 0.28
  • -73.97
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 0.20
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  • 1.10

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