- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003856
- 基金简称 国都聚鑫定期开放
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国都聚鑫定期开放
- 投资类型 混合型
- 基金经理 杨鹏飞,张崴
- 成立日期 2016-12-21
- 成立规模 3.97亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 3.97亿份(2018-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.22%
- 基金管理人 国都证券股份有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中国债券总指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
投资理念
在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的60%,但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
1、资产配置策略。 本基金跟踪和分析宏观经济数据,通过定性与定量分析,对经济形势及未来发展趋势进行判断,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 2、债券投资策略 本基金将在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策略,追求资本金保值的同时,持续性地以绝对正回报的方式实现增值。以久期策略和杠杆策略作为债券投资的基本策略,将债券组合久期与封闭期相匹配,在资金相对充裕的情况下,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,获取超额稳定收益。同时,基金将辅以积极地增值策略,包括并不限于收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、相对价值策略、信用利差策略等,在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 可转债投资策略:可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留参与股票升值的收益潜力。 3、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 本基金将对业绩增长平稳、股息率持续较高、现金流充裕的股票进重点筛选和行配置,在控制风险的前提下力求获取绝对收益。 4、股指期货投资策略 本基金的股指期货投资以对冲系统性风险为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,优化资产配置,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险,达到套期保值的目标。 5、国债期货投资策略 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估—套期保值比例计算—保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。同时,结合套利策略和投机策略等多种交易策略,优化资产配置,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑其的流动性,谨慎投资。 8、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
现任基金经理
杨鹏飞 上任时间:2017-06-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国都聚鑫定期开放
- 2.22%
- -18.54%
- 1.39%
- 2017-06-29~至今
张崴 上任时间:2016-12-21
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国都智能制造
- -35.98%
- -22.45%
- -28.36%
- 2017-09-29~至今
- 国都聚鑫定期开放
- 5.78%
- -17.23%
- 2.70%
- 2016-12-21~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 暂无
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.22%
- --
热销基金
-
鹏华丰泽债券
160618
11.20%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.72%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.0670%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-15.01%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-22.45%5近一年收益率