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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方臻享纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 17.28亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 17.28
  • 100.00
  • 17.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 33.30
  • 100.00
  • 33.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.66
  • 100.00
  • 6.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 98.38
  • 0.05
  • 1.62
  • 3.05
  • 2020-06-30
  • 10.25
  • 98.29
  • 0.18
  • 1.71
  • 10.43
  • 2019-12-31
  • 2.41
  • 96.41
  • 0.09
  • 3.59
  • 2.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 64.81
  • 0.04
  • 35.19
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

东方臻享纯债债券C 报告期末总份额 10.25亿份，比上期增加 -40.67%， 期末净资产 10.51亿元，比上期增加 -41.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 7.08
  • 10.25
  • -40.67
  • 10.51
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 2.84
  • 17.28
  • -13.69
  • 17.88
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 13.40
  • 20.02
  • -39.89
  • 20.67
  • 2023-12-31
  • 25.23
  • 9.45
  • 33.30
  • 90.12
  • 34.39
  • 2023-09-30
  • 13.83
  • 2.98
  • 17.52
  • 162.99
  • 18.26
  • 2023-06-30
  • 6.90
  • 0.38
  • 6.66
  • 4,530.69
  • 6.82
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.14
  • 876.56
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.39
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.34
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 9.47
  • 9.48
  • 0.01
  • -18.39
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.40
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.95
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.85
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.03
  • -93.69
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.42
  • -86.18
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.48
  • 3.05
  • -44.79
  • 3.19
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 4.91
  • 5.53
  • -46.99
  • 5.78
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 2.85
  • 10.43
  • -19.46
  • 11.94
  • 2020-03-31
  • 11.81
  • 1.36
  • 12.95
  • 418.37
  • 15.68
  • 2019-12-31
  • 2.61
  • 0.12
  • 2.50
  • 27,934.13
  • 3.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 57.58
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -17.00
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.22
  • 0.01
  • -93.77
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 9.20
  • 0.11
  • -98.81
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 9.19
  • 0.00
  • 9.19
  • 409,495.97
  • 10.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.29
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 250.24
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -73.21
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 211.49
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -63.93
  • 0.00
  • 2017-03-31
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