- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方臻享纯债债券A 的基金机构持有 17.78亿份，占总份额的 84.29% ，个人投资者持有 3.31亿份，占总份额的 15.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 17.78
- 84.29
- 3.31
- 15.71
- 21.10
- 2023-12-31
- 17.78
- 78.56
- 4.85
- 21.44
- 22.64
- 2023-06-30
- 9.03
- 89.99
- 1.00
- 10.01
- 10.03
- 2022-12-31
- 9.03
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 9.03
- 2022-06-30
- 9.03
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.03
- 2021-12-31
- 0.01
- 89.18
- 0.00
- 10.82
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 3.64
- 99.75
- 0.01
- 0.25
- 3.65
- 2020-06-30
- 8.52
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 8.54
- 2019-12-31
- 8.74
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.74
- 2019-06-30
- 12.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.85
- 2018-12-31
- 12.94
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.94
- 2018-06-30
- 2.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 2.00
- 2017-12-31
- 2.49
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 2.49
- 2017-06-30
- 2.49
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 2.49
东方臻享纯债债券A 报告期末总份额 20.13亿份，比上期增加 -4.61%， 期末净资产 20.62亿元，比上期增加 -5.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.99
- 20.13
- -4.61
- 20.62
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.42
- 21.10
- -1.86
- 21.80
- 2024-03-31
- 0.03
- 1.16
- 21.50
- -5.03
- 22.18
- 2023-12-31
- 2.64
- 0.33
- 22.64
- 11.34
- 23.36
- 2023-09-30
- 10.46
- 0.16
- 20.33
- 102.66
- 21.17
- 2023-06-30
- 0.90
- 0.04
- 10.03
- 9.39
- 10.26
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.00
- 9.17
- 1.52
- 9.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.03
- 0.02
- 9.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.03
- 0.03
- 9.64
- 2022-06-30
- 9.03
- 0.00
- 9.03
- 875,546.31
- 10.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -89.74
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 271.53
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -57.78
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 3.65
- 0.01
- -99.82
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.65
- -0.08
- 3.73
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.74
- 3.65
- -42.83
- 3.73
- 2020-09-30
- 0.02
- 2.17
- 6.39
- -25.15
- 6.53
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.00
- 8.54
- 0.20
- 9.10
- 2020-03-31
- 0.23
- 0.45
- 8.52
- -2.51
- 9.36
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.45
- 8.74
- -4.89
- 9.81
- 2019-09-30
- 0.90
- 4.56
- 9.19
- -28.45
- 10.23
- 2019-06-30
- 1.91
- 2.06
- 12.85
- -1.16
- 14.06
- 2019-03-31
- 0.06
- 0.00
- 13.00
- 0.48
- 14.10
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.94
- 0.00
- 14.36
- 2018-09-30
- 10.93
- 0.00
- 12.94
- 546.29
- 14.21
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.49
- 2.00
- -19.63
- 2.16
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.49
- -0.01
- 2.66
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.49
- -0.01
- 2.60
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.49
- 0.00
- 2.60
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.49
- -0.08
- 2.57
- 2017-03-31
- 0.49
- 37.31
- 2.49
- --
- 2.55