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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方臻享纯债债券A 的基金机构持有 17.78亿份，占总份额的 78.56% ，个人投资者持有 4.85亿份，占总份额的 21.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 17.78
  • 78.56
  • 4.85
  • 21.44
  • 22.64
  • 2023-06-30
  • 9.03
  • 89.99
  • 1.00
  • 10.01
  • 10.03
  • 2022-12-31
  • 9.03
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.03
  • 2022-06-30
  • 9.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 89.18
  • 0.00
  • 10.82
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 3.64
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 8.52
  • 99.82
  • 0.02
  • 0.18
  • 8.54
  • 2019-12-31
  • 8.74
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.74
  • 2019-06-30
  • 12.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.85
  • 2018-12-31
  • 12.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.94
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.49
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.49
  • 2017-06-30
  • 2.49
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.49

东方臻享纯债债券A 报告期末总份额 21.50亿份，比上期增加 -5.03%， 期末净资产 22.18亿元，比上期增加 -5.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 1.16
  • 21.50
  • -5.03
  • 22.18
  • 2023-12-31
  • 2.64
  • 0.33
  • 22.64
  • 11.34
  • 23.36
  • 2023-09-30
  • 10.46
  • 0.16
  • 20.33
  • 102.66
  • 21.17
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 0.04
  • 10.03
  • 9.39
  • 10.26
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 9.17
  • 1.52
  • 9.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.03
  • 0.02
  • 9.67
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.03
  • 0.03
  • 9.64
  • 2022-06-30
  • 9.03
  • 0.00
  • 9.03
  • 875,546.31
  • 10.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -89.74
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 271.53
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -57.78
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.01
  • -99.82
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • -0.08
  • 3.73
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.74
  • 3.65
  • -42.83
  • 3.73
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 2.17
  • 6.39
  • -25.15
  • 6.53
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 8.54
  • 0.20
  • 9.10
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.45
  • 8.52
  • -2.51
  • 9.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 8.74
  • -4.89
  • 9.81
  • 2019-09-30
  • 0.90
  • 4.56
  • 9.19
  • -28.45
  • 10.23
  • 2019-06-30
  • 1.91
  • 2.06
  • 12.85
  • -1.16
  • 14.06
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 13.00
  • 0.48
  • 14.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.94
  • 0.00
  • 14.36
  • 2018-09-30
  • 10.93
  • 0.00
  • 12.94
  • 546.29
  • 14.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 2.00
  • -19.63
  • 2.16
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • -0.01
  • 2.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • -0.01
  • 2.60
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • -0.08
  • 2.57
  • 2017-03-31
  • 0.49
  • 37.31
  • 2.49
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  • 2.55

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