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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银丰润定期开放债券 的基金机构持有 158.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 158.10
  • 100.00
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  • 2023-12-31
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  • 2023-06-30
  • 158.10
  • 100.00
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  • 158.10
  • 2022-12-31
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  • 0.00
  • 158.10
  • 2022-06-30
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  • 158.10
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 158.10
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • 2020-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 158.10
  • 2019-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • 2018-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
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  • 0.00
  • 188.10
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  • 0.00
  • 200.00
  • 2017-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 200.01

中银丰润定期开放债券 报告期末总份额 158.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 174.70亿元，比上期增加 0.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • 0.00
  • 174.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • -0.00
  • 173.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • 0.00
  • 172.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
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  • 170.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • -0.00
  • 169.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 158.10
  • 0.00
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  • 2023-03-31
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  • 0.00
  • 158.10
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  • 0.00
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  • -0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 158.10
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 158.10
  • -0.00
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  • 2019-09-30
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  • 0.00
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  • -0.00
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  • 0.00
  • 158.10
  • -0.00
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  • 0.00
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  • -0.00
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  • 0.00
  • 30.00
  • 158.10
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  • 0.00
  • 0.00
  • 188.10
  • 0.00
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  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 12.00
  • 188.10
  • -5.95
  • 189.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 200.00
  • -0.00
  • 199.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 200.01
  • 0.00
  • 200.78
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 200.00
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  • 200.52

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