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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

建信鑫瑞回报灵活配置混合 的基金机构持有 2.65亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 2.65
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.65
  • 2022-12-31
  • 37.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.70
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 1.17
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00

建信鑫瑞回报灵活配置混合 报告期末总份额 2.65亿份，比上期增加 -89.32%， 期末净资产 2.78亿元，比上期增加 -89.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 22.15
  • 2.65
  • -89.32
  • 2.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 12.91
  • 24.80
  • -34.23
  • 26.04
  • 2022-12-31
  • 51.65
  • 14.02
  • 37.70
  • 54,596.98
  • 39.39
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.07
  • -85.79
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.48
  • -58.73
  • 0.70
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.00
  • 1.80
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 0.00
  • 1.17
  • 234.34
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 5.00
  • 0.35
  • -92.97
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 7.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 7.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 6.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.83
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.78
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.45
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 5.00
  • -28.57
  • 5.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
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