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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘信利债券A 的基金机构持有 19.42亿份，占总份额的 98.42% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 1.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.42
  • 98.42
  • 0.31
  • 1.58
  • 19.73
  • 2023-06-30
  • 8.38
  • 98.06
  • 0.17
  • 1.94
  • 8.55
  • 2022-12-31
  • 9.92
  • 99.52
  • 0.05
  • 0.48
  • 9.97
  • 2022-06-30
  • 9.92
  • 99.62
  • 0.04
  • 0.38
  • 9.96
  • 2021-12-31
  • 14.92
  • 99.83
  • 0.03
  • 0.17
  • 14.95
  • 2021-06-30
  • 14.92
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 14.94
  • 2020-12-31
  • 14.92
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 14.93
  • 2020-06-30
  • 14.92
  • 99.86
  • 0.02
  • 0.14
  • 14.94
  • 2019-12-31
  • 14.92
  • 99.80
  • 0.03
  • 0.20
  • 14.95
  • 2019-06-30
  • 14.92
  • 99.77
  • 0.03
  • 0.23
  • 14.95
  • 2018-12-31
  • 14.92
  • 99.73
  • 0.04
  • 0.27
  • 14.96
  • 2018-06-30
  • 14.92
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.93
  • 2017-12-31
  • 14.92
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 14.93
  • 2017-06-30
  • 14.92
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.92

天弘信利债券A 报告期末总份额 35.92亿份，比上期增加 82.04%， 期末净资产 38.05亿元，比上期增加 84.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 19.07
  • 2.89
  • 35.92
  • 82.04
  • 38.05
  • 2023-12-31
  • 10.51
  • 0.24
  • 19.73
  • 108.54
  • 20.60
  • 2023-09-30
  • 2.12
  • 1.21
  • 9.46
  • 10.69
  • 9.77
  • 2023-06-30
  • 2.52
  • 0.02
  • 8.55
  • 41.35
  • 8.76
  • 2023-03-31
  • 6.02
  • 9.94
  • 6.05
  • -39.34
  • 6.08
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 9.97
  • -0.04
  • 10.29
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 9.97
  • 0.14
  • 10.31
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 9.96
  • 0.10
  • 10.17
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 5.02
  • 9.95
  • -33.44
  • 10.05
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.95
  • -0.01
  • 15.29
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 14.95
  • 0.07
  • 15.88
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 14.94
  • 0.04
  • 15.65
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.93
  • -0.01
  • 15.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.01
  • 15.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.94
  • -0.05
  • 15.51
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 14.94
  • -0.10
  • 15.48
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 14.96
  • 0.04
  • 15.49
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.95
  • -0.17
  • 15.21
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 14.98
  • 0.15
  • 15.74
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.95
  • -0.03
  • 15.54
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 14.96
  • -0.01
  • 15.41
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 14.96
  • 0.17
  • 15.22
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 14.94
  • 0.06
  • 15.70
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.01
  • 15.38
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 15.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 14.94
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 14.93
  • 0.01
  • 15.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.92
  • -0.04
  • 15.04
  • 2017-03-31
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